KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 21.681.255,35 237.342.596,65 87,1
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı
CIMSA 250.000 8.100.000 2,97
KOZAL 750.000 15.660.000 5,75
KOZAA 250.000 12.200.000 4,48
TOPLAM 1.250.000 35.960.000 13,2
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 1,43 0
TOPLAM 0,05 1,43 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 600.000 13.092.000 4,8
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 100.000 6.115.000 2,24
TOPLAM 100.000 6.115.000 2,24
Metal Ana Sanayi
EREGL 250.000,28 10.825.011,91 3,97
KRDMD 350.000,08 9.093.001,97 3,34
TOPLAM 600.000,36 19.918.013,88 7,31
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 0,04 0,12 0
VESTL 0,68 11,51 0
TOPLAM 0,72 11,63 0
Diğer İmalat Sanayii
ENSRI 47.843 1.798.896,8 0,66
TOPLAM 47.843 1.798.896,8 0,66
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 0 0 0
-
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MEPET 250.000 2.312.500 0,85
MGROS 0 1,64 0
Lokanta ve Oteller
Konaklama
AVTUR 1.140.000 10.374.000 3,81
TOPLAM 1.390.000 12.686.501,64 4,66
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO 0,23 59,8 0
Haberleşme
TOPLAM 0 0 0
Depolama
TOPLAM 0 0 0
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 200.000,8 8.064.032,05 2,96
GARAN 250.000 15.787.500 5,79
ISCTR 250.000,85 6.325.021,43 2,32
SKBNK 1.250.000 6.325.000 2,32
YKBNK 0,05 1,09 0
HALKB 650.000 8.547.500 3,14
VAKBN 500.000 7.160.000 2,63
TOPLAM 3.100.001,7 52.209.054,57 19,16
Sigorta Şirketleri
- 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,17 2,25 0
TOPLAM 0,17 2,25 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,14 14,71 0
KCHOL 0,02 3,04 0
SAHOL 0,49 34,68 0
SISE 100.000,59 4.912.028,83 1,8
TRCAS 150.000 3.786.000 1,39
METRO 6.815.084,73 16.833.259,27 6,18
ENKAI 0,4 14,46 0
TOPLAM 7.065.086,37 25.531.354,99 9,37
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.860.000 15.289.200 5,61
VKGYO 211.420,57 437.640,59 0,16
EKGYO 500.000 5.145.000 1,89
HLGYO 500.797,58 1.402.233,23 0,51
PAGYO 656.101 25.443.596,78 9,34
SNGYO 3.500.000 11.970.000 4,39
TRGYO 300.000 10.344.000 3,8
TOPLAM 7.528.319,15 70.031.670,6 25,7
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET 3,6 29,06 0
TOPLAM 3,6 29,06 0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
TOPLAM
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
ALTINS1 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF --/--/-- TRYFNBK00030 0 0 70.000 143,1 --/--/-- 0 0 0 142,3 9.961.000 28,33 3,66
REPO 29/01/2024 TRT050630T11 44 0 10.036.164,38 0,91 26/01/2024 55,1475 781670054868642690 10.941.345 0,92 10.036.164,38 28,54 3,68
BPP 29/01/2024 BPP 43,85 0 1.003.604,11 1.000 26/01/2024 54,9158 29.430 0 1.003,6 1.003.604,11 2,85 0,37
BPP 29/01/2024 BPP 43,9 0 10.036.082,19 10.000 26/01/2024 54,993 29.414 0 10.036,08 10.036.082,19 28,54 3,68
BPP 29/01/2024 BPP 44,3 0 4.126.972,19 4.112 26/01/2024 55,612 29.126 0 4.126,97 4.126.972,19 11,74 1,51
TOPLAM 25.272.822,87 10.941.345 35.163.822,87 100 12,9
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 46.954.078,22 272.506.419,52 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
272.506.419,92 % 0 % 100,13
B. HAZIR DEĞERLER
2.864,85 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
2.864,85 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
3.102.696,3 % 0 % 1,14
a) Takastan Alacaklar
3.072.091,5 % 99,01 % 1,13
b) Diğer Alacaklar
30.604,8 % 0,99 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
631.218,95 % 0 % 0,23
D. BORÇLAR (-)
-4.081.714,82 % 0 -% 1,5
a) Takasa Borçlar
-2.808.654,9 % 68,81 -% 1,03
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-1.273.059,92 % 31,19 -% 0,47
NET VARLIK DEĞERİ
272.161.485,2 % 0 % 100
Pay Sayısı
60.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
4,54 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

26.01.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243207


BIST