KAP ***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 16.658 102 486.647 125.939 679.346
Yeni Bakiye
50.000 16.658 102 486.647 125.939 679.346
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-832 18.868 282.192 300.228
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
140.000 -16.658 -123.342
Kar Dağıtımı
125.939 -125.939
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
125.939 -125.939
Dönem Sonu Bakiyeler
190.000 -730 18.868 489.244 282.192 979.574
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
190.000 -730 18.868 489.244 282.192 979.574
Yeni Bakiye
190.000 -730 18.868 489.244 282.192 979.574
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.731 800 1.608.215 1.607.284
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
60.000 -60.000
Kar Dağıtımı
195.921 86.271 -282.192
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
195.921 86.271 -282.192
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000 -2.461 19.668 625.165 86.271 1.608.215 2.586.858


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.109.365 858.955
FAKTORİNG GELİRLERİ
2.109.365 858.955
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
18 1.644.351 825.991
İskontolu
1.142.023 627.102
Diğer
502.328 198.889
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
18 465.014 32.964
İskontolu
310.454 31.975
Diğer
154.560 989
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
19 -1.041.074 -517.611
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-564.103 -410.512
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-2.119 -724
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-190.024 -18.754
Diğer Faiz Giderleri
-101.021 -15.115
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-183.807 -72.506
BRÜT KAR (ZARAR)
1.068.291 341.344
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -253.148 -105.751
Personel Giderleri
-97.450 -37.578
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-914 -879
Genel İşletme Giderleri
-143.828 -60.918
Diğer
-10.956 -6.376
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
815.143 235.593
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
29.641.035 762.061
Bankalardan Alınan Faizler
213.014 10.879
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
114.452 34.068
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
83.437 10.712
Türev Finansal İşlemler Karı
4.381.387 177.369
Kambiyo İşlemleri Karı
24.786.128 450.525
Diğer
21 62.617 78.508
KARŞILIK GİDERLERİ
6 -12.035 -21.435
Özel Karşılıklar
-1.411 -387
Genel Karşılıklar
-9.065 -20.473
Diğer
-1.559 -575
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-28.171.998 -593.227
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-4.166.764 -234.215
Kambiyo İşlemleri Zararı
-24.005.234 -358.147
Diğer
-865
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.272.145 382.992
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.272.145 382.992
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
15 -663.930 -100.800
Cari Vergi Karşılığı
-750.441 -137.322
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
86.511 36.522
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.608.215 282.192
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
1.608.215 282.192
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.608.215 282.192
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 22 6,43290000 1,12880000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
1.078.413 290.472
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
1.684.044 1.006.284
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-859.373 -492.686
Alınan Ücret ve Komisyonlar
431.049 25.278
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 1.587 9.476
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-97.780 -38.967
Ödenen Vergiler
-638.111 -116.529
Diğer
556.997 -102.384
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.795.452 -765.286
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-2.057.602 -2.635.356
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-293.067 -288.195
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
1.720 -29
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-69.964 -29.019
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-717.161 1.428.875
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
340.622 758.438
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.717.039 -474.814
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7 88.911 9.473
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7 0 731
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-457.592 -330.907
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-368.681 -320.703
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.343.580 673.196
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.090 -2.689
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.340.490 670.507
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
268.256 33.843
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
523.026 -91.167
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 220.418 311.585
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 743.444 220.418


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.608.215 282.192
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-931 18.036
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.731 -831
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
16 -2.474 -1.109
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
743 278
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
800 18.867
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
1.143 25.156
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-343 -6.289
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.607.284 300.228


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 291.268 453.529 744.797 35.145 185.273 220.418
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4 21.023 0 21.023 864 0 864
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 727.618 77.729 805.347 305.493 43.194 348.687
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 6.510.204 244.243 6.754.447 4.205.843 255.984 4.461.827
Faktoring Alacakları
6.374.053 244.243 6.618.296 4.028.759 255.984 4.284.743
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
4.341.495 0 4.341.495 3.022.309 0 3.022.309
Diğer Faktoring Alacakları
2.032.558 244.243 2.276.801 1.006.450 255.984 1.262.434
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 136.151 0 136.151 176.871 0 176.871
Takipteki Alacaklar
6 8.527 0 8.527 8.916 0 8.916
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6 -8.527 0 -8.527 -8.703 0 -8.703
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 55.175 0 55.175 12.208 0 12.208
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 57.358 0 57.358 22.391 0 22.391
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 182.879 0 182.879 65.582 0 65.582
DİĞER AKTİFLER
10 273.704 7.659 281.363 23.080 87.771 110.851
ARA TOPLAM
8.119.229 783.160 8.902.389 4.670.606 572.222 5.242.828
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
172 0 172 172 0 172
Satış Amaçlı
172 0 172 172 0 172
VARLIKLAR TOPLAMI
8.119.401 783.160 8.902.561 4.670.778 572.222 5.243.000
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
11 1.931.627 129.602 2.061.229 2.756.925 23.571 2.780.496
FAKTORİNG BORÇLARI
6 2.975 0 2.975 1.086 169 1.255
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
14 7.970 0 7.970 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
12 0 3.016.776 3.016.776 0 673.196 673.196
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 3.315 0 3.315 876 0 876
KARŞILIKLAR
16,24 32.126 26.518 58.644 14.654 11.707 26.361
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
16 10.527 0 10.527 5.933 0 5.933
Genel Karşılıklar
6 2.819 26.397 29.216 8.443 11.707 20.150
Diğer Karşılıklar
18.780 121 18.901 278 0 278
CARİ VERGİ BORCU
15 227.346 0 227.346 75.118 0 75.118
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 30.777 30.777 734 0 734
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
13 485.280 421.391 906.671 579.174 126.216 705.390
ARA TOPLAM
2.721.416 3.594.287 6.315.703 3.428.567 834.859 4.263.426
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
2.575.183 11.675 2.586.858 976.097 3.477 979.574
Ödenmiş Sermaye
17 250.000 0 250.000 190.000 0 190.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.461 0 -2.461 -730 0 -730
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
7.993 11.675 19.668 15.391 3.477 18.868
Kar Yedekleri
625.165 0 625.165 489.244 0 489.244
Yasal Yedekler
36.237 0 36.237 11.790 0 11.790
Olağanüstü Yedekler
588.928 0 588.928 477.454 0 477.454
Kar veya Zarar
1.694.486 0 1.694.486 282.192 0 282.192
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
86.271 0 86.271
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.608.215 1.608.215 282.192 0 282.192
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.296.599 3.605.962 8.902.561 4.404.664 838.336 5.243.000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
165.843 0 165.843 102.960 1.021 103.981
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
883.290 4.541 887.831 285.718 58.885 344.603
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
26 104.165.606 10.276.373 114.441.979 65.953.520 4.506.637 70.460.157
VERİLEN TEMİNATLAR
26 1.432.064 0 1.432.064 462.306 0 462.306
TAAHHÜTLER
9.364.618 1.025.902 10.390.520 3.170.980 4.416 3.175.396
Cayılamaz Taahhütler
2.066.619 22.059 2.088.678 617.826 4.416 622.242
Cayılabilir Taahhütler
7.297.999 1.003.843 8.301.842 2.553.154 0 2.553.154
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
4,24 6.006.308 5.852.314 11.858.622 1.162.008 1.159.296 2.321.304
Alım Satım Amaçlı İşlemler
24 6.006.308 5.852.314 11.858.622 1.162.008 1.159.296 2.321.304
Vadeli Alım Satım İşlemleri
24 53.216 52.989 106.205
Swap Alım Satım İşlemleri
4 4.716.611 4.621.797 9.338.408 1.162.008 1.159.296 2.321.304
Futures Alım Satım İşlemleri
24 1.236.481 1.177.528 2.414.009
EMANET KIYMETLER
26 6.487.392 1.033.934 7.521.326 3.893.318 72.296 3.965.614
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
128.505.121 18.193.064 146.698.185 75.030.810 5.802.551 80.833.361



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257741


BIST