KAP ***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.194.987.221 17.383.218 86.897.766 10.175.844 1.646.400.695 2.965.844.744 2.965.844.744
Transferler
9.766.796 -9.766.796 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.906.937 1.001.039.114 984.132.177 984.132.177
Sermaye Arttırımı
30.000.000 24.921.873 -54.921.873 0 0
Kar Payları
-61.651.212 -61.651.212 -61.651.212
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.953.995 -1.953.995 -1.953.995
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 1.219.909.094 17.383.218 -16.906.937 96.664.562 8.221.849 1.520.060.814 1.001.039.114 3.886.371.714 3.886.371.714
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 1.219.909.094 17.383.218 -16.906.937 96.664.562 8.221.849 1.520.060.814 1.001.039.114 3.886.371.714 3.886.371.714
Transferler
21.404.854 979.634.260 -1.001.039.114 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.172.313 370.193.948 371.366.261 371.366.261
Sermaye Arttırımı
60.000.000 -60.000.000 0 0
Kar Payları
-85.814.898 -85.814.898 -85.814.898
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.113.731 -2.113.731 -2.113.731
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 1.219.909.094 17.383.218 -15.734.624 118.069.416 6.108.118 2.353.880.176 370.193.948 4.169.809.346 4.169.809.346


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
754.815.459 471.927.524
Dönem Karı (Zararı)
370.193.948 1.001.039.114
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
293.158.303 -146.087.384
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 212.970.763 199.791.429
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-22.008.427 13.356.823
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-22.008.427 13.356.823
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.435.908 -12.244.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -5.853.516 5.159.095
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 3.223.280 -23.951
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 6.066.144 -17.379.470
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
53.953.833 41.238.357
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -22.280.879 -4.404.436
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 74.665.011 45.271.831
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.569.701 370.962
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -9.754.914 -376.332.122
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.125.926 -3.748.238
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -1.125.926 -3.748.238
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
8 55.687.066 -8.149.307
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
173.779.170 -264.820.882
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.562.547 11.329.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -4.562.547 11.329.074
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-594.231 737.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -594.231 737.372
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 43.532.420 545.396.324
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -4.355.191 18.554.262
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
211.829.447 -837.778.781
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 211.829.447 -837.778.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 4.270.992 -3.361.362
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.357.569 13.045.129
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -62.357.569 13.045.129
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 4.242.369 -4.286.494
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.226.520 -8.456.406
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -18.226.520 -8.456.406
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
837.131.421 590.130.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -24.026.921 -5.101.740
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -58.289.041 -113.101.584
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-171.588.899 -143.531.302
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-171.588.899 -143.531.302
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -198.674.750 -168.858.846
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 27.085.851 25.327.544
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-352.550.248 -170.905.561
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.008.586 359.885.484
Kredilerden Nakit Girişleri
7 17.008.586 359.885.484
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-242.713.647 -424.869.963
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -242.713.647 -424.869.963
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -15.527.497 -9.492.053
Ödenen Temettüler
-85.814.898 -61.651.212
Ödenen Faiz
24 -47.783.671 -39.182.253
Alınan Faiz
24 22.280.879 4.404.436
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
230.676.312 157.490.661
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-189.951.979 -170.816.766
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.724.333 -13.326.105
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
366.134.214 379.145.211
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
406.858.547 365.819.106


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 407.173.655 366.134.214
Finansal Yatırımlar
118.493.708
Vadeli Mevduatlar
6 118.493.708
Ticari Alacaklar
99.370.233 95.058.522
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 99.370.233 95.058.522
Diğer Alacaklar
2.179.373 1.585.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.179.373 1.585.142
Stoklar
10 247.241.806 270.335.500
Peşin Ödenmiş Giderler
20.527.570 16.251.714
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 20.527.570 16.251.714
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 7.213 25.242.330
Diğer Dönen Varlıklar
68.355.176 50.128.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 68.355.176 50.128.656
ARA TOPLAM
963.348.734 824.736.078
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
963.348.734 824.736.078
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
283.648 290.838
Diğer Finansal Yatırımlar
6 283.648 290.838
Maddi Duran Varlıklar
3.074.714.941 3.103.200.118
Arazi ve Arsalar
12 1.102.032.881 1.102.032.881
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 696.719.316 734.688.077
Binalar
12 247.701.201 250.072.898
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 871.016.437 928.936.081
Taşıtlar
12 28.495.910 14.634.673
Mobilya ve Demirbaşlar
12 31.339.402 25.599.933
Özel Maliyetler
12 32.172.430 32.093.554
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 55.082.769 5.779.170
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 10.154.595 9.362.851
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 10.468.826 17.578.433
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
338.152.002 337.869.491
Şerefiye
13 335.651.306 335.651.305
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.500.696 2.218.186
Peşin Ödenmiş Giderler
197.915 118.580
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 197.915 118.580
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 244.631.401 134.579.610
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.668.448.733 3.593.637.070
TOPLAM VARLIKLAR
4.631.797.467 4.418.373.148
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.893.960 265.345.411
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.893.960 265.345.411
Banka Kredileri
7 572.237 253.158.458
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 13.321.723 12.186.953
Ticari Borçlar
257.727.321 44.352.220
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 2.565.359 414.765
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 255.161.962 43.937.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 20.209.864 15.938.872
Diğer Borçlar
22.206.987 84.564.555
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 40.592 66.885
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 22.166.395 84.497.670
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.137.126 2.894.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 7.137.126 2.894.757
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 10.766.959 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.327.277 18.708.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 12.968.416 7.842.215
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 18.358.861 10.865.927
ARA TOPLAM
363.269.494 431.803.957
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
363.269.494 431.803.957
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.765.284 27.906.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.765.284 27.906.925
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 36.765.284 27.906.925
Diğer Borçlar
0 15.098.230
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 15.098.230
Uzun Vadeli Karşılıklar
47.601.631 57.192.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 47.601.631 57.192.322
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 14.351.712
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
98.718.627 100.197.477
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
461.988.121 532.001.434
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.169.809.346 3.886.371.714
Ödenmiş Sermaye
18 100.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 1.219.909.094 1.219.909.094
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 17.383.218 17.383.218
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-15.734.624 -16.906.937
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.734.624 -16.906.937
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -15.734.624 -16.906.937
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
118.069.416 96.664.562
Yasal Yedekler
118.069.416 96.664.562
Diğer Yedekler
6.108.118 8.221.849
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.353.880.176 1.520.060.814
Net Dönem Karı veya Zararı
370.193.948 1.001.039.114
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.169.809.346 3.886.371.714
TOPLAM KAYNAKLAR
4.631.797.467 4.418.373.148


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 2.266.469.243 2.433.439.449
Satışların Maliyeti
19 -1.502.629.788 -1.662.121.845
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
763.839.455 771.317.604
BRÜT KAR (ZARAR)
763.839.455 771.317.604
Genel Yönetim Giderleri
20 -379.338.731 -289.669.036
Pazarlama Giderleri
20 -7.342.422 -19.696.502
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 194.956.441 209.232.578
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -58.130.698 -156.666.013
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
513.984.045 514.518.631
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 86.422.292 3.748.238
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -61.259.361 -50.840.190
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
539.146.976 467.426.679
Finansman Gelirleri
24 22.280.879 11.662.649
Finansman Giderleri
24 -93.781.008 -159.708.116
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-107.207.813 305.325.780
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
360.439.034 624.706.992
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9.754.914 376.332.122
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -86.238.245 -76.254.603
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 95.993.159 452.586.725
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
370.193.948 1.001.039.114
DÖNEM KARI (ZARARI)
370.193.948 1.001.039.114
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
370.193.948 1.001.039.114
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,09070000 0,49580000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.172.313 -16.906.937
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 1.465.392 -21.133.670
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
25 -293.079 4.226.733
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.172.313 -16.906.937
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
371.366.261 984.132.177
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
371.366.261 984.132.177



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260833


BIST