KAP ***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***EMIRV*** EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
7 30.000 1.024 26 1.050 20.972 55.797 107.819 107.819
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
7 30.000 1.024 26 1.050 20.972 55.797 107.819 107.819
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.572 51 14.623 50.154 64.777 64.777
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
40.000 -21.000 -19.000 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
26.747 -36.797 -10.050 -10.050
Dağıtılan Temettü
7 -10.050 -10.050 -10.050
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
36.797 -36.797 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000 15.596 77 15.673 26.719 50.154 162.546 162.546
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
7 70.000 15.596 77 15.673 26.719 50.154 162.546 162.546
Yeni Bakiye
7 70.000 15.585 -220 15.365 26.719 118.531 230.615 230.615
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9 -191 -200 71.845 71.645 71.645
Kar Dağıtımı
85.197 -118.531 -33.334 -33.334
Dağıtılan Temettü
-33.334 -33.334 -33.334
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7 118.531 -118.531
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000 15.576 -411 15.165 111.916 71.845 268.926 268.926


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1,2 56.528 56.528 45.600 45.600
GARANTİ VE KEFALETLER
0
TAAHHÜTLER
1,2 56.528 56.528 45.600 45.600
Cayılamaz Taahhütler
1,2 56.528 56.528 45.600 45.600
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1,2 56.528 56.528 45.600 45.600
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
3.259.126 3.259.126 2.896.432 2.896.432
EMANET KIYMETLER
1 3.237.681 3.237.681 2.874.987 2.874.987
Diğer Emanet Kıymetler
1 3.237.681 3.237.681 2.874.987 2.874.987
REHİNLİ KIYMETLER
5 21.445 21.445 21.445 21.445
Gayrimenkul
5 21.445 21.445 21.445 21.445
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
3.315.654 3.315.654 2.942.032 2.942.032


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
107.185 61.242
Alınan Faizler
205.765 110.247
Ödenen Faizler
-23.175 -16.285
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-44.134 -19.852
Diğer
-31.271 -12.868
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-61.173 -79.310
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
44 -15.748
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-113.974 -57.228
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
17.073 -6.982
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
38.000
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-2.316 648
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
46.012 -18.068
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.289 -3.292
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
1.5,1.6 -1.447 -3.404
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
158 112
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-21.176 25.380
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
131.940 156.123
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-119.782 -120.693
Temettü Ödemeleri
5.2 -33.334 -10.050
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
23.547 4.020
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
41.419 20.600
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.2 64.966 24.620


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
71.845 50.154
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-200 14.623
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-200 14.623
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-11 16.686
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-255 70
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
66 -2.133
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
71.645 64.777


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
97.856 97.856 81.096 81.096
Nakit ve Nakit Benzerleri
96.735 96.735 79.931 79.931
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 336 336 0 0
Bankalar
2 95.563 95.563 79.437 79.437
Para Piyasalarından Alacaklar
836 836 494 494
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 1.121 1.121 1.165 1.165
Diğer Finansal Varlıklar
3 1.121 1.121 1.165 1.165
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 431.748 431.748 313.021 313.021
Krediler
4 465.567 465.567 345.019 345.019
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
4 -33.819 -33.819 -31.998 -31.998
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 3.334 3.334 22.712 22.712
Satış Amaçlı
8 3.334 3.334 22.712 22.712
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5 47.254 47.254 50.818 50.818
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6 96 96 127 127
Diğer
6 96 96 127 127
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0
DİĞER AKTİFLER (Net)
9 47.127 47.127 36.769 36.769
VARLIKLAR TOPLAMI
627.415 627.415 504.543 504.543
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0
ALINAN KREDİLER
1 187.017 187.017 164.312 164.312
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
38.000 38.000 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
39.567 39.567 40.799 40.799
Bonolar
2 39.567 39.567 40.799 40.799
FONLAR
0
Müstakrizlerin Fonları
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
0
KARŞILIKLAR
4 3.225 3.225 1.871 1.871
Çalışan Hakları Karşılığı
4 3.225 3.225 1.871 1.871
CARİ VERGİ BORCU
5 7.076 7.076 5.955 5.955
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
5 82.118 82.118 56.622 56.622
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
3 1.486 1.486 4.369 4.369
ÖZKAYNAKLAR
268.926 268.926 230.615 230.615
Ödenmiş Sermaye
6 70.000 70.000 70.000 70.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
6 15.165 15.165 15.365 15.365
Kar Yedekleri
111.916 111.916 26.719 26.719
Yasal Yedekler
15.055 15.055 5.699 5.699
Olağanüstü Yedekler
96.861 96.861 21.020 21.020
Kar veya Zarar
71.845 71.845 118.531 118.531
Dönem Net Kâr veya Zararı
71.845 71.845 118.531 118.531
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
627.415 627.415 504.543 504.543


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
220.334 123.331
Kredilerden Alınan Faizler
1 207.214 120.493
Bankalardan Alınan Faizler
1 12.562 2.032
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
40 11
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1 518 795
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1 518 795
FAİZ GİDERLERİ (-)
-32.490 -18.202
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
2 -22.011 -16.366
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-3.055 -336
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
2 -7.419 -1.333
Diğer Faiz Giderleri
-5 -167
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
187.844 105.129
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3 -15.319 -9.452
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
3 -15.319 -9.452
Diğer
3 -15.319 -9.452
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
0 0
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 8.051 7.192
FAALİYET BRÜT KÂRI
180.576 102.869
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 -8.505 -1.942
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
5 -45.788 -20.454
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5 -28.876 -12.072
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
97.407 68.401
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
97.407 68.401 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -25.562 -18.247
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
7 -25.562 -18.247
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
71.845 50.154 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
71.845 50.154 0 0
Grubun Karı (Zararı)
71.845 50.154
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar 1,02640000 1,09030000



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183260


BIST