KAP ***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.000.000 196.531.692 2.463.699.071 -679.167.751 86.220 5.319.767.035 7.364.916.267 2.312.576.460 9.677.492.727
Transferler
55.521.041 10.865.446 -66.386.487
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-38.229 17.117.397 -73.640.151 -747.690.736 -804.251.719 -317.892.592 -1.122.144.311
Kar Payları
-64.622.163 -64.622.163 -34.550.214 -99.172.377
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.153.269 -2.153.269 0 -2.153.269
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
6.376.267 -2.572.439 -6.754.142 -2.950.314 71.818.965 68.868.651
Dönem Sonu Bakiyeler
64.000.000 196.531.692 -2.153.269 2.525.596.379 -38.229 17.117.397 -755.380.341 10.951.666 5.182.004.243 -747.690.736 6.490.938.802 2.031.952.619 8.522.891.421
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.000.000 196.531.692 -2.153.269 2.525.596.379 -38.229 17.117.397 -755.380.341 10.951.666 5.182.004.243 -747.690.736 6.490.938.802 2.031.952.619 8.522.891.421
Transferler
196.000.000 418.414.282 -566.957.580 6.768.284 -801.915.722 747.690.736
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-769.587 258.523.992 -197.183.742 231.444.494 292.015.157 95.374.543 387.389.700
Kar Payları
-14.325.367 -14.325.367 -3.488.403 -17.813.770
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-48.266.460 -48.266.460 -7.010.660 -55.277.120
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-980.804 3.799.454 -43.629.882 -40.811.232 22.766.284 -18.044.948
Dönem Sonu Bakiyeler
260.000.000 614.945.974 -50.419.729 1.958.638.799 -807.816 274.660.585 -948.764.629 17.719.950 4.322.133.272 231.444.494 6.679.550.900 2.139.594.383 8.819.145.283


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-263.485.143 -575.189.806
Dönem Karı (Zararı)
307.259.658 -1.047.606.395
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
307.259.658 -1.047.606.395
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
551.754.241 3.098.117.984
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 210.085.179 270.395.909
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
702.683 1.258.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 702.683 1.258.954
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
146.188.513 152.704.964
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
146.188.513 152.704.964
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
405.667.461 1.056.948.359
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-58.893.905 1.977.659.831
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 -367.682.133 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24a -11.926.425 -64.046.322
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
320.714.653 2.041.706.153
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -134.213.726 -354.204.764
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.781.964 -6.645.269
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-17.781.964 -6.645.269
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
253.827.583 -908.082.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
640.546.941 -929.138.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
640.546.941 -929.138.491
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
597.189 1.963.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
597.189 1.963.612
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-36.888.262 -202.702
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-48.688.104 -39.088.639
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-336.019.675 203.492.762
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-336.019.675 203.492.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 3.724.017 811.478
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.861.025 -117.298.944
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.861.025 -117.298.944
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-43.245.919 9.214.545
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
71.940.371 -37.835.621
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
66.496.453 -36.812.215
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15 5.443.918 -1.023.406
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.112.841.482 1.142.429.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -374.443 -207.383
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -8.497.443 -2.952.060
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.367.454.739 -1.714.459.952
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-657.723.870 -599.330.949
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
24b -1.123.581.672 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.744.573 246.004
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11 19.744.573 246.004
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-39.933.113 -164.451.766
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -39.933.113 -164.451.766
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
24 427.485.219 -440.904.526
Alınan Faiz
106.827.583 7.932.608
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-48.266.460 -2.153.269
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
698.607.841 -492.168.202
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.175.353.696 284.023.456
Kredilerden Nakit Girişleri
24c 1.175.353.696 284.023.456
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-814.228.336 -525.877.069
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
24c -814.228.336 -525.877.069
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
608.312.347 9.495.360
Ödenen Temettüler
-17.813.770 -99.172.377
Ödenen Faiz
21 -253.016.096 -160.637.572
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-222.601.172 -1.666.688.957
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-222.601.172 -1.666.688.957
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 492.449.249 2.159.138.206
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
269.848.077 492.449.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
28 269.848.077 492.449.249
Finansal Yatırımlar
24b 0 440.904.526
Ticari Alacaklar
5 679.226.779 1.329.269.081
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
679.226.779 1.329.269.081
Diğer Alacaklar
6 551.814 609.461.350
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 608.312.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
551.814 1.149.003
Türev Araçlar
24 19.005.776 14.803.054
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
19.005.776 14.803.054
Stoklar
7 47.087.025 10.198.763
Peşin Ödenmiş Giderler
8 97.142.430 48.501.828
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 14.363.440 5.865.997
Diğer Dönen Varlıklar
15 22.279.114 86.447.833
ARA TOPLAM
1.149.504.455 3.037.901.681
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.149.504.455 3.037.901.681
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
24b 2.019.298.686 0
Diğer Alacaklar
6 492.079 5.472.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
492.079 5.472.301
Türev Araçlar
24a 59.405.159 49.243.268
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
59.405.159 49.243.268
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 679.808.499 701.932.633
Maddi Duran Varlıklar
10 9.544.275.765 9.699.518.369
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 656.520 275.110
Peşin Ödenmiş Giderler
8 49.018 1.516
Diğer Duran Varlıklar
15 0 2.327.734
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.303.985.726 10.458.770.931
TOPLAM VARLIKLAR
13.453.490.181 13.496.672.612
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24c 185.507.806 166.570.674
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24c 760.811.661 581.225.912
Diğer Finansal Yükümlülükler
24c 112.726 146.046
Ticari Borçlar
5 442.531.582 788.046.619
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 9.495.361
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
442.531.582 778.551.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 4.825.561 2.319.301
Diğer Borçlar
6 6.782.940 4.921.915
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.782.940 4.921.915
Türev Araçlar
24a 2.438.188 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
2.438.188 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 39.617.746 82.863.665
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.252.376 799.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.252.376 799.481
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 9.289.891 3.845.973
ARA TOPLAM
1.453.170.477 1.630.739.586
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.453.170.477 1.630.739.586
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24c 1.924.802.159 1.768.966.264
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.733.538 640.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.733.538 640.436
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 1.254.638.724 1.573.434.905
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.181.174.421 3.343.041.605
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.634.344.898 4.973.781.191
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.679.550.900 6.490.938.802
Ödenmiş Sermaye
16 260.000.000 64.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 614.945.974 196.531.692
Geri Alınmış Paylar (-)
-50.419.729 -2.153.269
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 1.958.638.799 2.525.596.379
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
273.852.769 17.079.168
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
273.852.769 17.079.168
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 274.660.585 17.117.397
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -807.816 -38.229
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-948.764.629 -755.380.341
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-948.764.629 -755.380.341
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-948.764.629 -755.380.341
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 17.719.950 10.951.666
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.322.133.272 5.182.004.243
Net Dönem Karı veya Zararı
231.444.494 -747.690.736
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.139.594.383 2.031.952.619
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.819.145.283 8.522.891.421
TOPLAM KAYNAKLAR
13.453.490.181 13.496.672.612


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 926.193.105 1.795.941.481
Satışların Maliyeti
17 -761.622.686 -1.200.887.919
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
164.570.419 595.053.562
BRÜT KAR (ZARAR)
164.570.419 595.053.562
Genel Yönetim Giderleri
18 -71.612.631 -115.878.765
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 381.338.985 347.552.784
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -192.530.813 -414.950.770
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
281.765.960 411.776.811
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 458.719.915 396.586.273
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -380.726.892 -2.394.304.303
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
359.758.983 -1.585.941.219
Finansman Gelirleri
21 193.849.206 593.458.434
Finansman Giderleri
21 -589.325.943 -832.876.004
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
208.763.686 423.547.630
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
173.045.932 -1.401.811.159
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
134.213.726 354.204.764
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 134.213.726 354.204.764
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
307.259.658 -1.047.606.395
DÖNEM KARI (ZARARI)
307.259.658 -1.047.606.395
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
75.815.164 -299.915.659
Ana Ortaklık Payları
231.444.494 -747.690.736
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 1,19000000 -4,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
339.636.923 22.521.716
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
333.625.965 25.065.013
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -1.421.731 -47.786
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.432.689 -2.495.511
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.432.689 -2.495.511
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-259.506.881 -97.059.632
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-436.656.647 -134.133.804
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
177.149.766 37.074.172
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
177.149.766 37.074.172
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
80.130.042 -74.537.916
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
387.389.700 -1.122.144.311
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
95.374.543 -317.892.592
Ana Ortaklık Payları
292.015.157 -804.251.719



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264058


BIST