KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.197.548 -61.996.666
Net Dönem Karı (Zararı)
37.955.171 11.549.704
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-46.974.282 -10.667.921
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-38.666.181 -8.575.086
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.333.589 -2.250.801
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
25.488 157.966
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-23.449.521 -71.453.535
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-23.449.521 -71.453.535
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-32.468.632 -70.571.752
Alınan Faiz
38.666.180 8.575.086
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.896.127 73.232.699
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.451.642.169 1.623.764.682
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-4.456.538.296 -1.550.531.983
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.301.421 11.236.033
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.301.421 11.236.033
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.653.845 2.417.812
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.955.266 13.653.845


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 14.955.266 13.653.845
Diğer Alacaklar
5 1.379 1.379
Finansal Varlıklar
19 129.955.356 98.172.246
TOPLAM VARLIKLAR
144.912.001 111.827.470
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 253.925 228.438
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
253.925 228.438
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
144.658.076 111.599.032


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
111.599.032 26.816.629
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 37.955.171 11.549.704
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 4.451.642.169 1.623.764.682
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -4.456.538.296 -1.550.531.983
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
144.658.076 111.599.032


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 38.666.180 8.575.086
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -5.811.211 2.177.603
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 8.333.589 2.250.801
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
41.188.558 13.003.490
Yönetim Ücretleri
4-8 -2.691.058 -1.241.370
Saklama Ücretleri
8 -175.273 -68.437
Denetim Ücretleri
8 -39.139 -22.009
Kurul Ücretleri
8 -26.774 -14.486
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -288.182 -95.706
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -12.962 -11.778
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.233.388 -1.453.786
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.955.170 11.549.704
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
37.955.170 11.549.704
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
37.955.170 11.549.704



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262890


BIST