KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.753.224 24.937
Net Dönem Karı (Zararı)
4.861.872 17.339
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-975.783 -22.418
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.281.227 -23.652
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
266.447 -1.441
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
38.997 2.675
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-20.920.540 6.364
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-72.416 -1.164
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-20.848.124 7.528
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-17.034.451 1.285
Alınan Faiz
1.281.227 23.652
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.749.326 58.840
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
59.761.996 1.299.027
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-44.012.670 -1.240.187
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.898 83.777
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.898 83.777
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.630 19.853
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
99.732 103.630


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 99.732 103.630
Diğer Alacaklar
5 75.327 2.911
Finansal Varlıklar
19 20.615.244 33.567
TOPLAM VARLIKLAR
20.790.303 140.108
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 42.935 3.938
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
42.935 3.938
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
20.747.368 136.170


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
136.170 59.991
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 4.861.872 17.339
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 59.761.996 1.299.027
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -44.012.670 -1.240.187
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
20.747.368 136.170


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
12 1.281.227 23.652
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 4.228.695 10.548
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -266.447 1.441
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.243.475 35.641
Yönetim Ücretleri
4-8 -207.159 -2.387
Saklama Ücretleri
8 -60.866 -208
Denetim Ücretleri
8 -1.370 -1.000
Kurul Ücretleri
0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -31.176 -11.135
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -81.032 -3.572
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-381.603 -18.302
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.861.872 17.339
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.861.872 17.339
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.861.872 17.339



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262894


BIST