KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
90.905.239 -121.507.523
Net Dönem Karı (Zararı)
331.056.147 151.861.218
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
143.528.390 -27.240.082
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-13.137.859 -1.392.858
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
71.896.304 -36.639.385
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
84.769.945 10.792.161
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-410.712.391 -250.051.179
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
4.128.969 -13.566.267
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-414.841.360 -236.484.912
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
63.872.146 -125.430.043
Alınan Temettü
13.895.234 2.529.662
Alınan Faiz
13.137.859 1.392.858
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.765.282 231.000.509
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.058.024.428 391.225.560
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.089.789.710 -160.225.051
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.139.957 109.492.986
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.139.957 109.492.986
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
112.350.199 2.857.213
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
171.490.156 112.350.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 181.052 89
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 171.309.105 112.350.110
Takas Alacakları
5 9.437.298 13.566.267
Finansal Varlıklar
19 639.603.008 282.762.719
TOPLAM VARLIKLAR
820.530.463 408.679.185
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 126.318.652 14.900.743
Diğer Borçlar
5 2.208.253 1.065.749
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
128.526.905 15.966.492
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
692.003.558 392.712.693


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
392.712.693 9.850.966
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 331.056.147 151.861.218
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.058.024.428 391.225.560
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.089.789.710 -160.225.051
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
692.003.558 392.712.693


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 13.137.859 1.392.858
Temettü Gelirleri
12 13.895.234 2.529.662
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 396.187.412 115.226.537
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -71.896.304 36.639.385
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
351.324.201 155.788.442
Yönetim Ücretleri
4-8 -12.285.697 -1.991.331
Saklama Ücretleri
8 -772.492 -73.296
Denetim Ücretleri
8 -134.950 -12.714
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -7.028.728 -1.744.885
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -27.152 -8.423
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-20.249.019 -3.830.649
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
331.075.182 151.957.793
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 -19.036 -96.575
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
331.056.146 151.861.218
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
331.056.146 151.861.218



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262896


BIST