KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.059.350 -11.527.140
Net Dönem Karı (Zararı)
2.378.252 2.753.849
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-158.264 -779.302
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-225.337 -23.064
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
889.097 -1.260.464
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-822.024 504.226
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
4.441.139 -13.530.751
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.441.139 -13.530.751
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
6.661.127 -11.556.204
Alınan Temettü
172.886 6.000
Alınan Faiz
225.337 23.064
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.770.629 14.503.620
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
27.350.913 19.152.660
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-35.121.542 -4.649.040
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-711.279 2.976.480
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-711.279 2.976.480
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.976.480 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.265.201 2.976.480


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 25 41
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 2.265.176 2.976.439
Finansal Varlıklar
19 9.639.865 14.797.215
TOPLAM VARLIKLAR
11.905.066 17.773.695
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 0 490.170
Diğer Borçlar
5 39.974 26.056
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
39.974 516.226
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.865.092 17.257.469


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17.257.469 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 2.378.252 2.753.849
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 27.350.913 19.152.660
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -35.121.542 -4.649.040
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11.865.092 17.257.469


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 225.337 23.064
Temettü Gelirleri
12 172.886 6.000
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.237.878 1.571.075
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -889.097 1.260.464
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.747.004 2.860.603
Yönetim Ücretleri
4-8 -241.634 -51.216
Saklama Ücretleri
8 -11.874 -1.503
Denetim Ücretleri
8 -26.097
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -75.959 -51.535
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -13.188 -2.500
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-368.752 -106.754
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.378.252 2.753.849
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.378.252 2.753.849
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.378.252 2.753.849



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262902


BIST