KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.635.265 0
Net Dönem Karı (Zararı)
6.437.633
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.439.782 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-57.703
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.402.930
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20.851
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.690.819 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.690.819
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.692.968 0
Alınan Faiz
57.703
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.000.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
25.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.364.735 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.364.735 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.364.735


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 50
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 6.743.203
Finansal Varlıklar
19 10.093.749
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
19 14.621.482
TOPLAM VARLIKLAR
31.458.484 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 20.851
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.851 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
31.437.633 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 6.437.633
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 25.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
31.437.633 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 57.703
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 6.402.930
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.460.633 0
Yönetim Ücretleri
4-8 -19.280
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -3.720
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-23.000 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.437.633 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.437.633 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.437.633 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262909


BIST