KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.595.482 -1.408.687
Net Dönem Karı (Zararı)
92.350.852 17.637.062
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-92.352.384 -18.364.793
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -83.110.400 -17.909.845
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -9.241.984 -454.948
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-86.637.253 -18.590.801
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -50.238.422
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 548.349 24.373
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-36.947.180 -18.615.174
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-86.638.785 -19.318.532
Alınan Faiz
12 77.043.303 17.909.845
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
385.545.180 1.841.691
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 927.375.041 495.687.375
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -541.829.861 -493.845.684
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
375.949.698 433.004
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
375.949.698 433.004
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 433.004 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 376.382.702 433.004


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 382.450.509 433.714
Ters Repo Alacakları
6 50.238.422
Finansal Varlıklar
16 65.258.576 19.069.412
TOPLAM VARLIKLAR
497.947.507 19.503.126
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 572.722 24.373
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
572.722 24.373
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
497.374.785 19.478.753


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19.478.753
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 92.350.852 17.637.062
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 927.375.041 495.687.375
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -541.829.861 -493.845.684
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
497.374.785 19.478.753


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 83.110.400 17.909.845
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.231.463 134.551
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 9.241.984 454.948
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
95.583.847 18.499.344
Yönetim Ücretleri
8 -2.890.023 -770.432
Saklama Ücretleri
8 -201.699 -65.124
Denetim Ücretleri
8 -28.484 -3.571
Kurul Ücretleri
8 -62.078 -14.466
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -23.342 -137
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -27.369 -8.552
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.232.995 -862.282
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
92.350.852 17.637.062
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
92.350.852 17.637.062
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
92.350.852 17.637.062



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260566


BIST