KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
108.862.150 -571.811.313
Net Dönem Karı (Zararı)
346.911.292 456.015.942
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
127.555.171 -363.333.885
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -27.706.787 -3.028.009
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 155.261.958 -355.196.810
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -5.109.066
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-415.299.535 -672.630.445
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 19.293.929 -37.816.568
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 11.031.557 22.817.422
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-445.625.021 -657.631.299
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
59.166.928 -579.948.388
Alınan Temettü
12 21.917.789 5.109.066
Alınan Faiz
12 27.777.433 3.028.009
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-119.955.027 610.714.885
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.900.749.556 1.116.913.688
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -2.020.704.583 -506.198.803
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.092.877 38.903.572
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.092.877 38.903.572
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 42.035.565 3.131.993
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 30.942.688 42.035.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 30.988.146 42.151.669
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 10.320.883 1.738.070
Ters Repo Alacakları
6 2.009.490 28.048.328
Takas Alacakları
6 18.735.687 11.990.778
Finansal Varlıklar
16 1.334.270.427 1.074.407.966
TOPLAM VARLIKLAR
1.396.324.633 1.158.336.811
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 26.717.409 15.069.469
Diğer Borçlar
6 9.471.038 10.087.421
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
36.188.447 25.156.890
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.360.136.186 1.133.179.921


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.133.179.921 66.449.094
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 346.911.292 456.015.942
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.900.749.556 1.116.913.688
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -2.020.704.583 -506.198.803
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.360.136.186 1.133.179.921


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 27.706.787 3.028.009
Temettü Gelirleri
21.917.789 5.109.066
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 508.963.663 102.234.166
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -177.179.747 355.196.810
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 7 959.032
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
381.408.499 466.527.083
Yönetim Ücretleri
8 -32.234.139 -9.746.283
Saklama Ücretleri
8 -890.707 -251.898
Denetim Ücretleri
8 -33.018 -12.500
Kurul Ücretleri
8 -215.002 -90.549
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.073.233 -118.834
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -51.108 -291.077
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-34.497.207 -10.511.141
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
346.911.292 456.015.942
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
346.911.292 456.015.942
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
346.911.292 456.015.942



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260764


BIST