KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-107.215.766 73.328.796
Net Dönem Karı (Zararı)
156.178.644 39.370.019
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-162.483.576 -41.067.286
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -145.468.249 -37.431.112
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -17.015.327 -3.636.174
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-240.829.976 37.594.951
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -110.258.290 55.058.418
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 431.891 145.892
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16 -131.003.577 -17.609.359
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-247.134.908 35.897.684
Alınan Faiz
12 139.919.142 37.431.112
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
173.791.648 112.033.916
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 5.549.519.491 1.843.556.959
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -5.375.727.843 -1.731.523.043
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
66.575.882 185.362.712
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
66.575.882 185.362.712
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 209.400.787 24.038.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 275.976.669 209.400.787


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 283.215.458 211.090.469
Ters Repo Alacakları
6 110.258.290
Finansal Varlıklar
16 244.260.742 96.241.838
TOPLAM VARLIKLAR
637.734.490 307.332.307
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 833.386 401.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
833.386 401.495
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
636.901.104 306.930.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
306.930.812 155.526.877
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 156.178.644 39.370.019
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 5.549.519.491 1.843.556.959
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -5.375.727.843 -1.731.523.043
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
636.901.104 306.930.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 145.468.249 37.431.112
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 286.039 945.626
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 17.015.327 3.636.174
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 328
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
162.769.943 42.012.912
Yönetim Ücretleri
8 -5.292.865 -2.181.479
Saklama Ücretleri
8 -298.365 -139.819
MKK Ücretleri
8 -13.240 -6.516
Denetim Ücretleri
8 -21.706 -15.552
Kurul Ücretleri
8 -100.248 -46.045
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -851.155 -231.155
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -13.720 -22.327
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.591.299 -2.642.893
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
156.178.644 39.370.019
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
156.178.644 39.370.019
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
156.178.644 39.370.019



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260778


BIST