KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
752.913.443 7.909.360
Net Dönem Karı (Zararı)
717.981.549 38.209.969
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-754.899.881 -40.442.255
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -752.297.318 -38.303.897
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.602.563 -2.138.358
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
37.419.064 -28.162.251
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -63.841 203.229
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
37.482.905 -28.365.480
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
500.732 -30.394.537
Alınan Faiz
12 752.412.711 38.303.897
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-676.644.259 -132.377.682
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 77.142.333.602 10.249.155.464
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -77.818.977.861 -10.381.533.146
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
76.269.184 -124.468.322
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
76.269.184 -124.468.322
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 34.244.890 158.713.212
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 110.514.074 34.244.890


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 111.008.017 34.854.226
Finansal Varlıklar
16 29.592.635 64.472.977
TOPLAM VARLIKLAR
140.600.652 99.327.203
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 239.734 303.575
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
239.734 303.575
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
140.360.918 99.023.628


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
99.023.628 193.191.341
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 717.981.549 38.209.969
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 77.142.333.602 10.249.155.464
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -77.818.977.861 -10.381.533.146
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
140.360.918 99.023.628


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 752.297.318 38.303.897
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -7.624.256 -509.354
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.602.563 2.138.358
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 13 7
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
747.275.638 39.932.908
Yönetim Ücretleri
8 -27.558.267 -1.498.534
Saklama Ücretleri
8 -1.308.425 -130.107
MKK Ücretleri
8 -16.821 -5.688
Denetim Ücretleri
8 -36.280 -13.084
Kurul Ücretleri
8 -280.477 -25.885
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -76.410 -29.775
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -17.409 -19.866
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-29.294.089 -1.722.939
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
717.981.549 38.209.969
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
717.981.549 38.209.969
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
717.981.549 38.209.969



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260782


BIST