KAP ***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.291.558
Net Dönem Karı (Zararı)
-41.087
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.250.471
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4-5 18.254
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7-8 -1.268.725
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.291.558
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.300.002
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.300.002
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.444
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.444
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.444


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
24 8.444 0
Finansal Varlıklar
7 1.264.453 0
Diğer Varlıklar
8 4.272
TOPLAM VARLIKLAR
1.277.169 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 18.254
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
18.254
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.258.915 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-41.087
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.300.002
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.258.915


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 35.675
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 9.459
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
45.134
Yönetim Ücretleri
4-13 -2.445
Saklama Ücretleri
13 -7.175
Denetim Ücretleri
13 -15.000
Danışmanlık Ücretleri
13 -6.750
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -36.302
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -18.549
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-86.221
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-41.087
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-41.087
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.087



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265154


BIST