KAP ***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FTP*** FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 391.693 0
Satışların Maliyeti
21 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
391.693 0
BRÜT KAR (ZARAR)
391.693 0
Genel Yönetim Giderleri
22 -8.530.763 -1.761.208
Pazarlama Giderleri
22 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 3.881.260 371.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -130.890 -67.750
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.388.700 -1.457.158
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.010.342 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-887.830 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.266.188 -1.457.158
Finansman Gelirleri
25 0 0
Finansman Giderleri
25 0 0
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-6.655.455 -990.592
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.921.643 -2.447.750
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-74.219 -32.798
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -74.219 -32.798
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.995.862 -2.480.548
DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.995.862 -2.480.548
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-10.995.862 -2.480.548
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.543.722 -2.309.172
Dönem Karı (Zararı)
-10.995.862 -2.480.548
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-10.995.862 -2.480.548
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
77.265 68.517
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 246.773 35.719
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.837 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 7.837 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 0 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 0 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 74.219 32.798
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-251.564 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.625.125 102.859
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-154.859 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-27 -11.398.024 -58.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9-27 0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-27 23.589 10.628
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9-27 -38.589 179.570
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.242 -29.339
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-57.242 -29.339
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-22.543.722 -2.309.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-165.226 -2.133.013
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.564 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 6.564 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-129.200 -1.709.803
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -129.200 -1.709.803
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-42.590 -423.210
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.175.012 430.555
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.000.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.000.000 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-247.300 -35.759
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
422.312 466.314
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.533.936 -4.011.630
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.008.545
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.525.391 -4.011.630
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.197.161 14.208.791
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.671.770 10.197.161


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.671.770 10.197.161
Finansal Yatırımlar
6 154.859 0
Ticari Alacaklar
11.456.024 58.000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 11.456.024 58.000
Peşin Ödenmiş Giderler
86.581 29.339
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 86.581 29.339
ARA TOPLAM
13.369.234 10.284.500
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.369.234 10.284.500
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 0 0
Ticari Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 0 0
Maddi Duran Varlıklar
13 1.549.947 1.674.084
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 465.800 423.210
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 179.688 92
Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
19 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.195.435 2.097.386
TOPLAM VARLIKLAR
15.564.669 12.381.886
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 553.996 133.702
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
553.996 133.702
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 553.996 133.702
Ticari Borçlar
34.217 10.628
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 34.217 10.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 0 0
Diğer Borçlar
140.981 179.570
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 140.981 179.570
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 0 0
ARA TOPLAM
729.194 323.900
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
729.194 323.900
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 51.571 296.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
51.571 296.853
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 51.571 296.853
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 0 0
Diğer Borçlar
9 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.837 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 7.837 0
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 286.705 32.890
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
346.113 329.743
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.075.307 653.643
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.489.362 11.728.243
Ödenmiş Sermaye
20 18.000.000 8.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
9.965.772 6.208.791
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 0 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -2.480.548 0
Net Dönem Karı veya Zararı
-10.995.862 -2.480.548
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.489.362 11.728.243
TOPLAM KAYNAKLAR
15.564.669 12.381.886


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 8.000.000 6.208.791 14.208.791 0 14.208.791
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
8.000.000 6.208.791 14.208.791 0 14.208.791
Dönem Karı (Zararı)
-2.480.548 -2.480.548 0 -2.480.548
Dönem Sonu Bakiyeler
20 8.000.000 6.208.791 -2.480.548 11.728.243 0 11.728.243
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 8.000.000 6.208.791 -2.480.548 11.728.243 11.728.243
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
8.000.000 6.208.791 -2.480.548 11.728.243 11.728.243
Transferler
-2.480.548 2.480.548 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-10.995.862 -10.995.862 0 -10.995.862
Sermaye Arttırımı
10.000.000 3.756.981 13.756.981 0 13.756.981
Dönem Sonu Bakiyeler
20 18.000.000 9.965.772 -2.480.548 -10.995.862 14.489.362 0 14.489.362


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.995.862 -2.480.548
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.995.862 -2.480.548
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-10.995.862 -2.480.548



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264115


BIST