KAP ***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 956.005.087 50.534.857 448.937.033 1.675.811.883 -593.983.283 2.555.305.577 179.717.924 2.735.023.501
Transferler
1.013.378 -594.996.661 593.983.283
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.985.404 114.388.646 918.256.394 1.009.659.636 63.047.218 1.072.706.854
Dönem Karı (Zararı)
918.256.394 918.256.394 63.844.968 982.101.362
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.985.404 114.388.646 91.403.242 -797.750 90.605.492
Kar Payları
-7.482.031 -7.482.031 -7.482.031
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
20.689.277 20.689.277 -14.643.473 6.045.804
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 956.005.087 50.534.857 -22.985.404 114.388.646 449.950.411 1.094.022.468 918.256.394 3.578.172.459 228.121.669 3.806.294.128
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 956.005.087 50.534.857 -22.985.404 114.388.646 449.950.411 1.094.022.468 918.256.394 3.578.172.459 228.121.669 3.806.294.128
Transferler
10.770.741 907.485.653 -918.256.394
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.674.430 -74.266.100 1.622.185.132 1.538.244.602 59.602.725 1.597.847.327
Dönem Karı (Zararı)
1.622.185.132 1.622.185.132 60.092.682 1.682.277.814
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.674.430 -74.266.100 -83.940.530 -489.957 -84.430.487
Kar Payları
-90.503.996 -90.503.996 0 -90.503.996
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 956.005.087 50.534.857 -32.659.834 40.122.546 460.721.152 1.911.004.125 1.622.185.132 5.025.913.065 287.724.394 5.313.637.459


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.217.826.659 1.065.436.724
Dönem Karı (Zararı)
1.682.277.814 982.101.362
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.682.277.814 982.101.362
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-527.789.970 57.637.976
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 78.075.513 92.536.511
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.008.830 2.220.168
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.008.830 2.220.168
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.765.612 11.335.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18a-18b 17.709.583 12.182.255
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
56.029 -846.836
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
144.890.641 198.370.561
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -39.202.170 -27.120.416
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 185.312.828 218.078.705
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 12.160.116 18.860.696
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-13.380.133 -11.448.424
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-287.145.875 -441.524.697
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 -287.145.875 -441.524.697
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-17.113.495 55.320.559
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-17.113.495 55.320.559
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-467.531.840 130.409.352
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
260.644 2.924.299
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
260.644 2.924.299
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 6.045.804
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
204.629.141 29.983.298
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
24.594.327 -24.594.327
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
122.682.420 -87.051.743
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 47.305.890 30.809.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 75.376.530 -117.861.111
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
153.557.399 14.343.221
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -5.958.266 161.924.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 159.515.665 -147.581.334
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 124.166.428 -9.324.703
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 133.197.411 -199.229.601
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-288.427.368 250.704.757
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 214.391 2.151.280
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -288.641.759 248.553.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16.595.115 1.927.088
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.708.433 46.270.422
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-37.378.077 36.082.293
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-330.356 10.188.129
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-53.137.394 -10.601.794
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.109.236 47.539.978
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
8.813.320 47.599.928
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
295.916 -59.950
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.359.116.985 1.069.722.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -3.959.949 -8.728.154
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-137.330.377 4.442.242
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-293.443.985 -165.311.595
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.095.719 11.686.549
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.095.719 11.686.549
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-281.190.935 -198.722.917
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -274.649.304 -196.888.661
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -6.541.631 -1.834.256
Alınan Faiz
39.202.170 27.220.156
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-53.550.939 -5.495.383
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-889.043.180 -854.243.150
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-624.053.687 -639.390.170
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-624.053.687 -639.390.170
Ödenen Temettüler
-90.503.996 -7.482.031
Ödenen Faiz
-174.485.497 -207.370.949
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.339.494 45.881.979
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.339.494 45.881.979
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.175.365 10.429.767
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
69.514.859 56.311.746


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 69.514.859 56.311.746
Ticari Alacaklar
873.236.916 995.695.402
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,28 47.392.608 94.698.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 825.844.308 900.996.904
Diğer Alacaklar
45.685.616 200.696.552
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,28 14.325.478 8.367.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 31.360.138 192.329.340
Stoklar
9 439.624.720 563.791.148
Peşin Ödenmiş Giderler
14 134.001.640 267.001.140
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 134.001.640 267.001.140
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 85.390 173.338
Diğer Dönen Varlıklar
24.550.258 33.363.578
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 24.550.258 33.363.578
ARA TOPLAM
1.586.699.399 2.117.032.904
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.586.699.399 2.117.032.904
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 643.387.164 723.180.236
Diğer Finansal Yatırımlar
10 643.387.164 723.180.236
Ticari Alacaklar
7 11.775.280 12.323.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 11.775.280 12.323.894
Diğer Alacaklar
2.033.320 579.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.033.320 579.783
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 39.322.331 22.208.836
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.264.480.161 970.711.371
Maddi Duran Varlıklar
12 3.177.161.551 2.972.972.099
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 3.177.161.551 2.972.972.099
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 16.673.682 18.846.140
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
35.995.309 36.728.301
Şerefiye
1.338.698 1.338.698
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 34.656.611 35.389.603
Peşin Ödenmiş Giderler
14 8.458.526 8.656.437
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 8.458.526 8.656.437
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 286.940.274 59.536
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.486.227.598 4.766.266.633
TOPLAM VARLIKLAR
7.072.926.997 6.883.299.537
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 394.130.454 681.349.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
394.130.454 681.349.527
Banka Kredileri
6 394.130.454 681.349.527
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
294.707.041 322.458.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
294.707.041 322.458.910
Banka Kredileri
6 289.612.130 316.495.511
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 5.094.911 5.963.399
Ticari Borçlar
539.564.473 841.371.973
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,28 2.996.274 2.781.883
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 536.568.199 838.590.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 31.151.936 14.556.821
Diğer Borçlar
17.051.401 54.759.834
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,28 37.378.077
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 17.051.401 17.381.757
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 66.055.069 119.192.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 66.055.069 119.192.463
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 22.522.567 28.197.791
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.212.867 15.251.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.a 16.427.149 12.401.006
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18.b 1.785.718 2.850.059
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
671.141 375.225
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
671.141 375.225
ARA TOPLAM
1.384.066.949 2.077.513.609
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.384.066.949 2.077.513.609
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 313.410.329 615.345.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
313.410.329 615.345.217
Banka Kredileri
6 308.237.186 605.584.508
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 5.173.143 9.760.709
Uzun Vadeli Karşılıklar
61.812.260 62.837.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.b 60.807.275 61.391.372
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
1.004.985 1.445.906
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 321.309.305
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
375.222.589 999.491.800
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.759.289.538 3.077.005.409
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.025.913.065 3.578.172.459
Ödenmiş Sermaye
19.a 18.000.000 18.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.b 956.005.087 956.005.087
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-32.659.834 -22.985.404
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.659.834 -22.985.404
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.659.834 -22.985.404
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
40.122.546 114.388.646
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
40.122.546 114.388.646
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
19.d 40.122.546 114.388.646
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.c 511.256.009 500.485.268
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
50.534.857 50.534.857
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
19.c 460.721.152 449.950.411
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.911.004.125 1.094.022.468
Net Dönem Karı veya Zararı
1.622.185.132 918.256.394
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
287.724.394 228.121.669
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.313.637.459 3.806.294.128
TOPLAM KAYNAKLAR
7.072.926.997 6.883.299.537


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 5.359.589.144 5.306.640.680
Satışların Maliyeti
20 -3.513.974.700 -3.836.199.840
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.845.614.444 1.470.440.840
BRÜT KAR (ZARAR)
1.845.614.444 1.470.440.840
Genel Yönetim Giderleri
21 -168.613.571 -127.217.038
Pazarlama Giderleri
21 -511.349.402 -444.185.531
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 240.024.589 195.710.113
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -257.776.141 -331.989.484
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.147.899.919 762.758.900
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 287.512.472 452.954.340
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -443.877 -2.924.299
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
17.842.865 -52.433.641
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.452.811.379 1.160.355.300
Finansman Gelirleri
25 46.241.829 28.319.579
Finansman Giderleri
25 -526.789.826 -560.349.582
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
242.482.592 484.185.417
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.214.745.974 1.112.510.714
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
467.531.840 -130.409.352
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27.a -131.743.101 -32.567.384
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27.b 599.274.941 -97.841.968
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.682.277.814 982.101.362
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.682.277.814 982.101.362
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
60.092.682 63.844.968
Ana Ortaklık Payları
1.622.185.132 918.256.394
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/Zarar-TL 26 0,93460000 0,54560000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.164.387 -23.783.153
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.552.516 -29.728.941
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.388.129 5.945.788
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3.388.129 5.945.788
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-74.266.100 114.388.645
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-74.266.100 114.388.645
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-74.266.100 114.388.645
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-84.430.487 90.605.492
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.597.847.327 1.072.706.854
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
59.602.725 63.047.218
Ana Ortaklık Payları
1.538.244.602 1.009.659.636



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268904


BIST