KAP ***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 3.376.504.328 7.454.091.011 11.417.897.895 11.417.897.895
Transferler
7.454.091.011 -7.454.091.011 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.044.908.197 1.044.908.197 1.044.908.197
Dönem Karı (Zararı)
1.044.908.197 1.044.908.197 1.044.908.197
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 10.830.595.339 1.044.908.197 12.462.806.092 12.462.806.092
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 10.830.595.339 7.470.562.072 18.888.459.967 18.888.459.967
Transferler
7.470.562.072 -7.470.562.072
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-593.858.383
Dönem Karı (Zararı)
-593.858.383
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 18.301.157.411 -593.858.383 18.294.601.584 18.294.601.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-126.847.190 -60.439.584
Dönem Karı (Zararı)
-593.858.383 1.044.908.197
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-593.858.383 1.044.908.197
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
477.567.074 -1.104.160.213
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 36.438 8.945
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
373.612 260.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 373.612 260.078
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-71.288.796 -465.726
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
467.214.290 306.304.601
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -640.788 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 467.855.078 306.304.601
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16 49.322.094 22.530.324
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
31.909.436 -1.432.798.435
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 31.909.436 -1.432.798.435
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.555.881 -1.187.568
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
49.678.767 17.812.673
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 49.894.335 18.560.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -215.568 -747.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 131.666 368.339
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.366.314 -19.368.580
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-63.032.727 -19.726.134
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
11 2.666.413 357.554
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-126.847.190 -60.439.584
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
70.141.048 -2.623.810
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
19 -1.734.132 -3.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -54.404 -89.536
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-54.404 -89.536
Alınan Temettüler
13 71.288.796 465.726
Alınan Faiz
16 640.788 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.751.326 63.003.952
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-150.480.220
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-150.480.220
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
19 573.928.498 526.380.363
Ödenen Faiz
16 -517.177.172 -312.896.191
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.184 -59.442
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.184 -59.442
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 60.887
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.184 1.445


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 45.184 0
Ticari Alacaklar
53.505 29.717
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 53.505 29.717
Diğer Dönen Varlıklar
11 20.012 28.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20.012 28.780
ARA TOPLAM
118.701 58.497
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
118.701 58.497
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
20.786.603.358 20.816.778.663
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
19 20.786.603.358 20.816.778.663
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
20.786.603.358 20.816.778.663
Maddi Duran Varlıklar
9 111.362 93.396
Diğer Maddi Duran Varlıklar
111.362 93.396
Diğer Duran Varlıklar
11 142.089.910 79.072.202
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
142.089.910 79.072.202
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.928.804.630 20.895.944.261
TOPLAM VARLIKLAR
20.928.923.331 20.896.002.758
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
336.264.089 286.585.322
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,7 336.083.206 286.188.871
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 180.883 396.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 283.385 151.719
Diğer Borçlar
2.039.056.843 1.465.128.345
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,8 2.039.056.843 1.465.128.345
Kısa Vadeli Karşılıklar
534.567 278.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 534.567 278.920
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 7.597.418 4.931.005
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.597.418 4.931.005
ARA TOPLAM
2.383.736.302 1.757.075.311
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.383.736.302 1.757.075.311
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 250.000.000 250.000.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,8 250.000.000 250.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
585.445 467.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 585.445 467.480
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
250.585.445 250.467.480
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.634.321.747 2.007.542.791
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.294.601.584 18.888.459.967
Ödenmiş Sermaye
12 385.000.000 385.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 197.944.862 197.944.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 4.357.694 4.357.694
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
4.357.694 4.357.694
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.301.157.411 10.830.595.339
Net Dönem Karı veya Zararı
-593.858.383 7.470.562.072
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.294.601.584 18.888.459.967
TOPLAM KAYNAKLAR
20.928.923.331 20.896.002.758


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 76.054.664 465.726 70.994.114 0
Satışların Maliyeti
13 -4.765.868 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
71.288.796 465.726 70.994.114 0
BRÜT KAR (ZARAR)
71.288.796 465.726 70.994.114 0
Genel Yönetim Giderleri
14 -116.024.013 -59.389.268 -45.247.285 -20.305.338
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 4.245.935.847 1.432.936.516 3.496.051.327 1.486.771.291
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -4.278.522.629 -269.852 306.351.837 -47.979.579
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-77.321.999 1.373.743.122 3.828.149.993 1.418.486.374
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-77.321.999 1.373.743.122 3.828.149.993 1.418.486.374
Finansman Gelirleri
16 640.788 0 168.663 0
Finansman Giderleri
16 -517.177.172 -328.834.925 -217.782.502 -133.659.548
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-593.858.383 1.044.908.197 3.610.536.154 1.284.826.826
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-593.858.383 1.044.908.197 3.610.536.154 1.284.826.826
DÖNEM KARI (ZARARI)
-593.858.383 1.044.908.197 3.610.536.154 1.284.826.826
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-593.858.383 1.044.908.197 3.610.536.154 1.284.826.826
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) 17 -1,54000000 2,71400000 9,37800000 3,33700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-593.858.383 1.044.908.197 3.610.536.154 1.284.826.826
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-593.858.383 1.044.908.197 3.610.536.154 1.284.826.826



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207826


BIST