KAP ***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.273.586.725 1.071.018.013
Satışların Maliyeti
19 -538.532.231 -395.831.977
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
735.054.494 675.186.036
BRÜT KAR (ZARAR)
735.054.494 675.186.036
Genel Yönetim Giderleri
20 -109.066.977 -100.288.734
Pazarlama Giderleri
20 -367.432.406 -290.635.262
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 75.094.619 23.478.095
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -46.029.813 -31.981.358
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
287.619.917 275.758.777
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 106.201 314.772
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -132.038 -121.908
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
287.594.080 275.951.641
Finansman Giderleri
24 -10.663.535 -12.421.957
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-153.170.405 -31.268.803
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
123.760.140 232.260.881
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-38.862.453 -80.943.655
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -44.763.574 -65.772.184
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 5.901.121 -15.171.471
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
84.897.687 151.317.226
DÖNEM KARI (ZARARI)
84.897.687 151.317.226
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
84.897.687 151.317.226
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetler pay başına kazanç 0,57880000 1,03170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.866.238 60.646.970
Dönem Karı (Zararı)
84.897.687 151.317.226
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
84.897.687 151.317.226
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
375.892.742 536.400.407
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
90.742.712 64.344.383
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-90.135 1.159.150
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -90.135 1.159.150
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
435.604.003 413.578.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 5.853.523 2.450.182
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-121.414 -198.503
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 429.871.894 411.327.150
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-81.634 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.788.366 9.813.906
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -4.583.626 -280.505
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 9.440.995 12.359.629
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-30.931.424 -18.959.189
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
30.862.421 16.693.971
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 38.862.453 80.943.655
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
107.470 -115.397
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-194.040.493 -33.324.119
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-54.154.703 -391.016.633
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-794.111.346 82.916.700
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-523.583.877 88.422.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-270.527.469 -5.505.988
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
36.949 -193.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
36.949 -193.829
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
75.462.471 -128.474.173
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.776.683 3.420.998
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
699.365.407 -344.060.671
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-18.846.708 -797.951.604
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
718.212.115 453.890.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-864.677 6.043.835
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-33.553.290 -13.101.741
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.286.466 2.432.248
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
528.700 -2.018.447
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.757.766 4.450.695
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
406.635.726 296.701.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -10.676.438 -2.754.037
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -312.031.620 -175.809.950
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-41.061.430 -57.490.043
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.924.310 -14.517.841
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-58.735 350.663
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-58.735 350.663
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.530.835 -15.226.477
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -6.530.835 -15.226.477
Alınan Temettüler
81.634 77.468
Alınan Faiz
21 4.583.626 280.505
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.994.051 -44.120.388
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -25.994.051 -44.120.388
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.947.877 2.008.741
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.093.293 -1.760.832
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.854.584 247.909
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.825.694 28.577.785
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42.680.278 28.825.694


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 42.680.278 28.825.694
Ticari Alacaklar
1.752.750.171 989.501.246
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 532.242.616 8.658.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.220.507.555 980.842.507
Diğer Alacaklar
103.127 140.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 103.127 140.076
Stoklar
9 120.731.904 196.104.240
Peşin Ödenmiş Giderler
22.627.345 20.315.983
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 22.627.345 20.315.983
Diğer Dönen Varlıklar
16 913.302 1.442.003
ARA TOPLAM
1.939.806.127 1.236.329.242
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.939.806.127 1.236.329.242
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
15 8.083 13.319
Diğer Alacaklar
318.066 318.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 318.066 318.066
Maddi Duran Varlıklar
12 68.692.862 85.970.063
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 79.884.220 92.243.055
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 25.569.116 31.631.513
Peşin Ödenmiş Giderler
10 943.863 478.542
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
175.416.210 210.654.558
TOPLAM VARLIKLAR
2.115.222.337 1.446.983.800
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.056.250 13.411.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.056.250 13.411.720
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 7.056.250 13.411.720
Ticari Borçlar
265.852.163 267.874.259
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 54.670.306 73.517.014
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 211.181.857 194.357.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 12.767.519 13.632.196
Diğer Borçlar
962.220.771 291.764.692
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 962.220.771 291.764.692
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 68.494.298 101.995.410
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 3.702.144 882.705
Kısa Vadeli Karşılıklar
269.272.849 297.140.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.239.920 4.016.757
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 265.032.929 293.123.863
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 10.794.971 9.037.206
ARA TOPLAM
1.600.160.965 995.738.808
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.600.160.965 995.738.808
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.371.800 27.367.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.371.800 27.367.721
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 25.371.800 27.367.721
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 46.311 98.489
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.719.649 18.087.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 6.719.649 18.087.748
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 4.157.336 10.411.254
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.295.096 55.965.212
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.636.456.061 1.051.704.020
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
478.766.276 395.279.780
Ödenmiş Sermaye
18 146.667.364 146.667.364
Sermaye Düzeltme Farkları
18 774.729.576 774.729.576
Geri Alınmış Paylar (-)
-8.594.032 -8.594.032
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
305.694.816 305.694.816
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.808.851 -7.397.660
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.808.851 -7.397.660
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.808.851 -7.397.660
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 95.515.150 95.515.150
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-911.335.434 -1.062.652.660
Net Dönem Karı veya Zararı
84.897.687 151.317.226
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
478.766.276 395.279.780
TOPLAM KAYNAKLAR
2.115.222.337 1.446.983.800


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
146.667.364 774.729.576 -8.594.032 305.694.816 95.515.150 -1.062.652.660 251.360.214 251.360.214
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.397.660 151.317.226 143.919.566 143.919.566
Dönem Sonu Bakiyeler
146.667.364 774.729.576 -8.594.032 305.694.816 -7.397.660 95.515.150 -1.062.652.660 151.317.226 395.279.780 395.279.780
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
146.667.364 774.729.576 -8.594.032 305.694.816 -7.397.660 95.515.150 -1.062.652.660 151.317.226 395.279.780 395.279.780
Transferler
151.317.226 -151.317.226
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.411.191 84.897.687 83.486.496 83.486.496
Dönem Sonu Bakiyeler
146.667.364 774.729.576 -8.594.032 305.694.816 -8.808.851 95.515.150 -911.335.434 84.897.687 478.766.276 478.766.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
84.897.687 151.317.226
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.411.191 -7.397.660
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.763.988 -8.890.418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
352.797 1.492.758
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
352.797 1.492.758
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.411.191 -7.397.660
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
83.486.496 143.919.566
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
83.486.496 143.919.566



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274033


BIST