KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFKNTR32518 18.000.000 18.414.617,15 25,72 4,52
- TRSCOLAE2518 5.220.000 5.804.245,48 8,11 1,42
- TRSGRAN23013 5.500.000 5.833.284,06 8,15 1,43
- TRSKCTFA2513 6.160.000 7.068.566,62 9,87 1,74
- TRSSISE32621 20.000.000 20.306.537,02 28,36 4,99
- TRSSISEK2519 5.570.000 6.189.086,85 8,64 1,52
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.018.660,01 1,42 0,25
- TRSVKFB92719 600.000 612.489,94 0,86 0,15
- TRSYKBK62914 5.000.000 6.358.648,2 8,88 1,56
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 67.050.000 71.606.135,32 100 17,58
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 67.050.000 71.606.135,32 100 17,58
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON 30.04.2024 F_USDTRY0424 (SHORT) -2.200 33,38
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ UZUN POZİSYON 30.04.2024 F_XAUUSD0424 (LONG) 300 2.186,05
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND 13.03.2025 US900123CX69 3.250.000 102.532.060,01 100 25,17
GRUP TOPLAMI
- 3.250.000 102.532.060,01 100 25,17
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 25.03.2024 682.897,92 682.897,92 0,2928 0,1676
T.REPO 25.03.2024 54.222.361,64 54.222.361,64 23,25 13,3109
T.REPO 25.03.2024 17.070.002,74 17.070.002,74 7,3195 4,1905
T.REPO 25.03.2024 46.189.419,18 46.189.419,18 19,8056 11,3389
Katılma Belgesi ISZ 2.478.762 17.217.580 7,3827 4,2267
Katılma Belgesi IYR 175.095.394 16.993.533,27 7,2867 4,1717
Katılma Belgesi TI1 7.878 4.658.837,1 1,9977 1,1437
Katılma Belgesi TMG 27.251.427 18.331.108,39 7,8602 4,5001
Katılma Belgesi TTA 79.861.865 19.923.299,19 8,5429 4,8909
Vadeli mevduat 25.04.2024 11.000.000 11.175.767,82 4,7921 2,7435
Vadeli mevduat 24.04.2024 11.000.000 11.191.480,03 4,7988 2,7474
VOB Nakit Teminat 15.557.678,43 15.557.678,43 6,671 3,8192
GRUP TOPLAMI
- 233.213.965,71 100 57,25
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 407.352.161,04


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
407.352.161,04 % 100 % 100,5
B. HAZIR DEĞERLER
106.661,24 % 100 % 0,03
a) Kasa

b) Bankalar
106.661,24 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
96.659,28 % 100 % 0,02
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
96.659,28 % 100 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
206.351,85 % 100 % 0,05
D. BORÇLAR (-)
-2.452.127,84 % 100 -% 0,61
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-2.452.127,84 % 100 -% 0,61
NET VARLIK DEĞERİ
405.309.705,57
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
2,5237


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

22.03.2024 Tarihli Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262115


BIST