KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/558131 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-09-26 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI OSTK TRSEKFK VADE OSTK 06.12.2016 FB 02/05/2017 TERS REPO 26.09.2016 ISIN KODU OSTK TRFSKFKA1610 FB TRFSKFK51719 VT VIOP TEMINAT TERS REPO TRT200618T18 NOMINAL FAIZ ORANI (%) OSTK 1.15 FB 1.1 TERS REPO 7.68 FAIZ ODEME SAYISI OSTK 10 FB 10 NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM 0 TOPLAM 2360000.99 TOPLAM 0.35 TOPLAM 100000.84 TOPLAM 250000.23 TOPLAM 605720 TOPLAM 110000 OSTK 100000 FB 100000 VT 417338.68 TERS REPO 7504839.04 BIRIM ALIS FIYATI OSTK 1 FB 1 VT 1 TERS REPO 0.98 SATIN ALIS TARIHI OSTK 22.12.2015 FB 17.05.2016 VT 23.09.16 TERS REPO 23/09/2016 IC ISKONTO ORANI (%) OSTK 12.66 FB 12.2 TERS REPO 8.16 BORSA SOZLESME NO TERS REPO 1935 REPO TEMINAT TUTARI TERS REPO 7627335 GUNLUK BIRIM DEGER OSTK 1.01 FB 1.01 VT 1 TERS REPO 0.98 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 8787065.95 GRUP TOPLAMI 542503.75 TOPLAM 0.08 TOPLAM 2575706.5 TOPLAM 1.33 TOPLAM 976006.87 GRUP TOPLAMI 1689501.23 TOPLAM 1689501.23 GRUP TOPLAMI 1018600 TOPLAM 502747.6 TOPLAM 1018600 OSTK 101116.96 FB 100786.57 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 201903.53 VT 417338.68 C TUREV ARAC TOPLAMI 417338.68 TERS REPO 7504839.04 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 7865016.57 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 17271324.73 GRUP (%) A.PAY TOPLAM 50.87 OSTK 50.08 FB 49.92 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100 VT 100 C TUREV ARAC TOPLAMI 100 TERS REPO 95.42 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 100 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 50.87 GRUP TOPLAMI 3.14 TOPLAM 0 TOPLAM 14.91 TOPLAM 0 TOPLAM 5.65 GRUP TOPLAMI 9.78 TOPLAM 9.78 GRUP TOPLAMI 5.9 TOPLAM 2.91 TOPLAM 5.9 OSTK 0.59 FB 0.58 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 1.17 VT 2.42 C TUREV ARAC TOPLAMI 2.42 TERS REPO 43.45 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 45.54 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100