ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/569800
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-11-28
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
OSTK TRSEKFK
VADE
OSTK 06.12.2016
FB 02/05/2017
TERS REPO 28/11/2016
ISIN KODU
OSTK TRFSKFKA1610
FB TRFSKFK51719
VT VIOP TEMINAT
TERS REPO TRT170221T12
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
OSTK 1.15
FB 1.13
TERS REPO 7.98
FAIZ ODEME SAYISI
OSTK 10
FB 10
NOMINAL DEGER (TL)
GOLTS 1000
TOPLAM 65000
MGROS 0
TATGD 65000
VKING 0.05
TOPLAM 2681127.99
MEPET 250000
PETKM 100000
EREGL 0.28
KRDMR 0.08
TOPLAM 40000
VESB 1000
DOAS 35000
TTRAK 4000
ANACM 0.85
SISE 0.15
TOPLAM 400000.85
GRUP TOPLAMI 250000.23
THYAO 200000.23
PGSUS 50000
TOPLAM 250000.23
AKBNK 0.8
GARAN 150000
ISCTR 50000
YKBNK 0.05
HALKB 100000
VAKBN 100000
DOHOL 1000000
ENKAI 0.3
GLYHO 251127
HURGZ 500000
KOCHL 0.02
SAHOL 0.49
METRO 900000.18
TAVHL 30000
AVGYO 1425000
TOPLAM 50000
ATLAS 605720
TCELL 50000
OSTK 100000
FB 100000
VT 448046.7
TERS REPO 5503616.44
BIRIM ALIS FIYATI
OSTK 1
FB 1
VT 1
TERS REPO 0.96
SATIN ALIS TARIHI
OSTK 22.12.2015
FB 17.05.2016
VT 25/11/2016
TERS REPO 25/11/2016
IC ISKONTO ORANI (%)
OSTK 11.27
FB 12.53
TERS REPO 8.33
BORSA SOZLESME NO
TERS REPO 3,286
REPO TEMINAT TUTARI
TERS REPO 5707970
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 6121465
GUNLUK BIRIM DEGER
OSTK 1.01
FB 1.01
VT 1
TERS REPO 0.96
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
A.PAY TOPLAM 11620316.9
GOLTS 68100
TOPLAM 352950.07
GRUP TOPLAMI 1949823.88
MGROS 0.07
TATGD 352950
VKING 0.02
TOPLAM 2731430.4
MEPET 620000
PETKM 368000
EREGL 1.22
KRDMR 0.08
TOPLAM 608870
VESB 11020
DOAS 303450
TTRAK 294400
ANACM 2.01
SISE 0.48
TOPLAM 2652006.26
GRUP TOPLAMI 1652501.16
THYAO 1008001.16
PGSUS 644500
TOPLAM 1652501.16
GRUP TOPLAMI 0
AKBNK 6.1
GARAN 1099500
ISCTR 238500
YKBNK 0.16
HALKB 898000
VAKBN 416000
DOHOL 740000
ENKAI 1.42
GLYHO 384224.31
HURGZ 355000
KOCHL 0.24
SAHOL 4.25
METRO 873000.18
TAVHL 379200
AVGYO 1524750
TOPLAM 490500
ATLAS 551205.2
TCELL 490500
TOPLAM 0
OSTK 100913.57
FB 100606.64
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 201520.21
VT 448046.7
C TUREV ARAC TOPLAMI 448046.7
TERS REPO 5503616.44
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 5922873.01
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 18192756.82
GRUP (%)
A.PAY TOPLAM 63.88
GOLTS 0.59
MGROS 0
TATGD 3.04
VKING 0
MEPET 5.34
PETKM 3.17
EREGL 0
KRDMR 0
TOPLAM 0
VESB 0.09
DOAS 2.61
TTRAK 2.53
ANACM 0
SISE 0
THYAO 8.67
PGSUS 5.55
AKBNK 0
GARAN 9.46
ISCTR 2.05
YKBNK 0
HALKB 7.73
VAKBN 3.58
DOHOL 6.37
ENKAI 0
GLYHO 3.31
HURGZ 3.05
KOCHL 0
SAHOL 0
METRO 7.51
TAVHL 3.26
AVGYO 13.12
ATLAS 4.74
TCELL 4.22
OSTK 50.08
FB 49.92
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100
VT 100
C TUREV ARAC TOPLAMI 100
TERS REPO 92.92
TOPLAM (%)
A.PAY TOPLAM 63.88
GOLTS 0.37
TOPLAM 1.94
GRUP TOPLAMI 10.72
MGROS 0
TATGD 1.94
VKING 0
TOPLAM 15
MEPET 3.41
PETKM 2.02
EREGL 0
KRDMR 0
TOPLAM 3.35
VESB 0.06
DOAS 1.67
TTRAK 1.62
ANACM 0
SISE 0
TOPLAM 14.6
GRUP TOPLAMI 9.08
THYAO 5.54
PGSUS 3.54
TOPLAM 9.08
GRUP TOPLAMI 0
AKBNK 0
GARAN 6.05
ISCTR 1.32
YKBNK 0
HALKB 4.94
VAKBN 2.29
DOHOL 4.06
ENKAI 0
GLYHO 2.11
HURGZ 1.95
KOCHL 0
SAHOL 0
METRO 4.8
TAVHL 2.08
AVGYO 8.38
TOPLAM 2.7
ATLAS 3.03
TCELL 2.7
TOPLAM 0
OSTK 0.55
FB 0.55
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 1.1
VT 2.46
C TUREV ARAC TOPLAMI 2.46
TERS REPO 30.25
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 32.56
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100