KAP: ECBYO [ ] ECZACIBASI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/563704 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-10-24 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI TRT141216T10 HAZINE TRT170517T15 HAZINE TRT080317T18 HAZINE 24102016 VADELI TERS REPO HAZINE VADE TRT141216T10 14.12.2016 TRT170517T15 17.05.2017 TRT080317T18 08.03.2017 24102016 VADELI TERS REPO 24.10.2016 ISIN KODU TRT141216T10 TRT141216T10 TRT170517T15 TRT170517T15 TRT080317T18 TRT080317T18 NOMINAL FAIZ ORANI (%) TRT141216T10 8.28 TRT080317T18 8.33 24102016 VADELI TERS REPO 7.71 NOMINAL DEGER (TL) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 21910 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 5 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 444002.28 TAS VE TOPRAGA DAYALI 310018.85 METAL ANA SANAYI 235001.06 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 27005.33 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.78 PERAKENDE TICARET 18500 ULASTIRMA 120000 HABERLESME 120000.05 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 1282505.4 SIGORTA SIRKETLERI 0.86 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 185122.13 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 420003.09 TRT141216T10 2500000 TRT170517T15 3800000 TRT080317T18 2500000 24102016 VADELI TERS REPO 2084620 BIRIM ALIS FIYATI GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 25.62 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 2.12 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.23 TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.64 METAL ANA SANAYI 3.52 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 13.98 ELEKTRIK GAZ VE SU 2.08 PERAKENDE TICARET 45.18 ULASTIRMA 8.23 HABERLESME 11.31 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.33 SIGORTA SIRKETLERI 1.12 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.11 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.13 TRT141216T10 92.02 TRT170517T15 93.38 TRT080317T18 101.51 24102016 VADELI TERS REPO 0.9594 REPO TEMINAT TUTARI 24102016 VADELI TERS REPO 2084620 GUNLUK BIRIM DEGER GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 22.25 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 2.54 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.85 TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.8 METAL ANA SANAYI 3.68 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 20.74 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.96 PERAKENDE TICARET 51 ULASTIRMA 6.24 HABERLESME 9.63 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.5 SIGORTA SIRKETLERI 4.93 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.6 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.55 TRT141216T10 98.89 TRT170517T15 95.48 TRT080317T18 101.46 24102016 VADELI TERS REPO 0.96 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 487511.13 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 12.7 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 2595499 TAS VE TOPRAGA DAYALI 1797521.7 METAL ANA SANAYI 864903.16 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 560145.25 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.75 PERAKENDE TICARET 943500 ULASTIRMA 748600 HABERLESME 1155000.5 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 7048970.37 SIGORTA SIRKETLERI 4.24 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1963124.31 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1071304.88 GRUP TOPLAMI 15877011.77 TRT141216T10 2472365.98 TRT170517T15 3628246.26 TRT080317T18 2536388.77 VIOP TEMINAT TUTARI 1032466.39 24102016 VADELI TERS REPO 2001267.4 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 44782577.16 GRUP (%) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 2.53 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 13.49 TAS VE TOPRAGA DAYALI 9.34 METAL ANA SANAYI 4.5 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 2.91 ELEKTRIK GAZ VE SU 0 PERAKENDE TICARET 4.9 ULASTIRMA 3.89 HABERLESME 6 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 36.64 SIGORTA SIRKETLERI 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.21 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 5.57 GRUP TOPLAMI 100 TRT141216T10 28.63 TRT170517T15 42.01 TRT080317T18 29.37 VIOP TEMINAT TUTARI 100 24102016 VADELI TERS REPO 12.6 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 1.08861785 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.79577855 TAS VE TOPRAGA DAYALI 4.01388623 METAL ANA SANAYI 1.93133851 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.25081066 ELEKTRIK GAZ VE SU 0 PERAKENDE TICARET 2.10684614 ULASTIRMA 1.67163225 HABERLESME 2.57912915 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 15.74043036 SIGORTA SIRKETLERI 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 4.38367873 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.39223588 GRUP TOPLAMI 35.45 TRT141216T10 5.52082112 TRT170517T15 8.10191483 TRT080317T18 5.66378474 VIOP TEMINAT TUTARI 2.31 24102016 VADELI TERS REPO 4.46885268 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100