KAP: ECBYO [ ] ECZACIBASI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/566580 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-11-07 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI TRT141216T10 HAZINE TRT170517T15 HAZINE TRT080317T18 HAZINE 07112016 VADELI TERS REPO HAZINE VADE TRT141216T10 14.12.2016 TRT170517T15 17.05.2017 TRT080317T18 08.03.2017 07112016 VADELI TERS REPO 07.11.2016 ISIN KODU TRT141216T10 TRT141216T10 TRT170517T15 TRT170517T15 TRT080317T18 TRT080317T18 NOMINAL FAIZ ORANI (%) TRT141216T10 8.37 TRT170517T15 8.81 TRT080317T18 8.77 07112016 VADELI TERS REPO 7.7 NOMINAL DEGER (TL) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 21910 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 5 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 309002.28 TAS VE TOPRAGA DAYALI 310018.85 METAL ANA SANAYI 235001.06 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 27005.33 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.78 PERAKENDE TICARET 18500 ULASTIRMA 120000 HABERLESME 120000.05 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 1280005.4 SIGORTA SIRKETLERI 0.86 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 180122.13 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 420003.09 TRT141216T10 2500000 TRT170517T15 3800000 TRT080317T18 2500000 07112016 VADELI TERS REPO 6478850 BIRIM ALIS FIYATI GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 25.62 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 2.12 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 6.28 TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.64 METAL ANA SANAYI 3.52 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 13.98 ELEKTRIK GAZ VE SU 2.08 PERAKENDE TICARET 45.18 ULASTIRMA 8.23 HABERLESME 11.31 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.32 SIGORTA SIRKETLERI 1.12 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.14 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.13 TRT141216T10 92.02 TRT170517T15 93.38 TRT080317T18 101.51 07112016 VADELI TERS REPO 133 REPO TEMINAT TUTARI 07112016 VADELI TERS REPO 6478850 GUNLUK BIRIM DEGER GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 21.15 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 2.55 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 6.76 TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.65 METAL ANA SANAYI 3.47 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 19.83 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.88 PERAKENDE TICARET 47.5 ULASTIRMA 5.7 HABERLESME 9.26 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.14 SIGORTA SIRKETLERI 4.76 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.01 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.52 TRT141216T10 99.19 TRT170517T15 95.67 TRT080317T18 101.63 07112016 VADELI TERS REPO 139 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 463341 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 12.75 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 2089738.61 TAS VE TOPRAGA DAYALI 1752897.22 METAL ANA SANAYI 816252.9 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 535415.11 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.69 PERAKENDE TICARET 878750 ULASTIRMA 683900 HABERLESME 1111500.48 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 6579069.25 SIGORTA SIRKETLERI 4.09 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1802541.92 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1056604.64 GRUP TOPLAMI 16719560.14 TRT141216T10 2479712.68 TRT170517T15 3635590.78 TRT080317T18 2540681.96 VIOP TEMINAT TUTARI 1470840.92 07112016 VADELI TERS REPO 6504113.7 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 44616415.14 GRUP (%) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 2.61 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 11.76 TAS VE TOPRAGA DAYALI 9.86 METAL ANA SANAYI 4.59 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 3.01 ELEKTRIK GAZ VE SU 0 PERAKENDE TICARET 4.95 ULASTIRMA 3.85 HABERLESME 6.25 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 37.02 SIGORTA SIRKETLERI 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.14 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 5.95 GRUP TOPLAMI 100 TRT141216T10 28.65 TRT170517T15 42 TRT080317T18 29.35 VIOP TEMINAT TUTARI 100 07112016 VADELI TERS REPO 38.9 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 1.03849894 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 4.6837887 TAS VE TOPRAGA DAYALI 3.92881681 METAL ANA SANAYI 1.8294901 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.20004063 ELEKTRIK GAZ VE SU 0 PERAKENDE TICARET 1.96956658 ULASTIRMA 1.5328439 HABERLESME 2.49123664 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 14.7458491 SIGORTA SIRKETLERI 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 4.04008685 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.36819708 GRUP TOPLAMI 37.47 TRT141216T10 5.55784832 TRT170517T15 8.14854974 TRT080317T18 5.69450045 VIOP TEMINAT TUTARI 3.3 07112016 VADELI TERS REPO 14.57784916 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100