ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/575191
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-01-02
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
KRDMD KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S.
THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O.
GARAN TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.
YKBNK YAPI KREDI BANKASI
HALKB HALK BANKASI A.S
KLNMA TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S.
VAKBN VAKIFBANK A.S
EUHOL EURO HOLDING A.S.
HITIT HITIT HOLDING A.S.
CLKHO CLK HOLDING A.S.
SISE TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.
- HAZINE
VADE
- 15/01/2020
BPP 02/01/2017
ISIN KODU
KRDMD TRAKRDMR91G7
THYAO TRATHYAO91M5
GARAN TRAGARAN91N1
YKBNK TRAYKBNK91N6
HALKB TRETHAL00019
KLNMA TRATKBNK91N6
VAKBN TREVKFB00019
EUHOL TREEUYM00012
HITIT TREHTIT00015
CLKHO TREKRKM00014
SISE TRASISEW91Q3
- TRT150120T16
BPP BPP
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
- 5.25
BPP 9.64
FAIZ ODEME SAYISI
- 2
NOMINAL DEGER (TL)
KRDMD 353000
THYAO 217000
GARAN 116000
YKBNK 351000
HALKB 24000
KLNMA 17437.5
VAKBN 284000
EUHOL 2354100
HITIT 10000
CLKHO 10000
SISE 0.68
- 17501075.18
BPP 19
BIRIM ALIS FIYATI
KRDMD 1.26
THYAO 5.29
GARAN 7.69
YKBNK 3.54
HALKB 9.24
KLNMA 2.68
VAKBN 4.4
EUHOL 1.1
HITIT 2.45
CLKHO 1.44
SISE 3.19
- 1.03
SATIN ALIS TARIHI
- 05/05/2011
BPP 30/12/2016
IC ISKONTO ORANI (%)
- 10.7
BPP 10.68
BORSA SOZLESME NO
BPP 0
GUNLUK BIRIM DEGER
KRDMD 1.15
THYAO 5.01
GARAN 7.62
YKBNK 3.43
HALKB 9.34
KLNMA 2.83
VAKBN 4.35
EUHOL 0.6
HITIT 3.04
CLKHO 0.47
SISE 3.83
- 1.05
BPP 19.02
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
KRDMD 405950
THYAO 1087170
GARAN 883920
YKBNK 1203930
HALKB 224160
KLNMA 49348.15
VAKBN 1235400
EUHOL 1403043.6
HITIT 30400
CLKHO 4700
SISE 2.61
- 22732242.92
BPP 19015.85
GRUP (%)
KRDMD 6.22
THYAO 16.65
GARAN 13.54
YKBNK 18.44
HALKB 3.43
KLNMA 0.76
VAKBN 18.92
EUHOL 21.49
HITIT 0.47
CLKHO 0.07
SISE 0
- 100
BPP 0.78
TOPLAM (%)
KRDMD 1.79
THYAO 4.78
GARAN 3.89
YKBNK 5.3
HALKB 0.99
KLNMA 0.22
VAKBN 5.43
EUHOL 6.17
HITIT 0.13
CLKHO 0.02
SISE 0
- 100
BPP 0.08