ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/581065
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-01-16
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
NOMINAL DEGER (TL)
- 16020638.18
OZEL SEKTOR TAHVILI 3846537
FINANSMAN BONOSU 4718000
BANKA GARANTILI BONO 2500000
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 2100000
BORSA PARA PIYASASI 3027000
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 20504982.84
OZEL SEKTOR TAHVILI 3952074.2
FINANSMAN BONOSU 4657762.05
BANKA GARANTILI BONO 2448799.4
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 2131242.89
BORSA PARA PIYASASI 3055965.89
GRUP (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 100
FINANSMAN BONOSU 100
BANKA GARANTILI BONO 100
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100
BORSA PARA PIYASASI 100
TOPLAM (%)
- 100
OZEL SEKTOR TAHVILI 19.27
FINANSMAN BONOSU 22.72
BANKA GARANTILI BONO 11.94
3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 10.39
BORSA PARA PIYASASI 14.9