ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/557290
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-09-16
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
TERS REPO 19.09.2016
VADELI MEVDUAT 12.10.2016
ISIN KODU
- TRT080317T18
NOMINAL DEGER (TL)
- 160670000
TERS REPO 5129310
KATILMA BELGESI 535515621
VADELI MEVDUAT 1562027.85
VOB NAKIT TEMINAT 717297.43
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 231299909.74
TERS REPO 7511359.33
KATILMA BELGESI 8427944.84
VADELI MEVDUAT 1573173.15
VOB NAKIT TEMINAT 717297.43
GRUP (%)
- 100
TERS REPO 20.59
KATILMA BELGESI 23.1
VADELI MEVDUAT 4.31
VOB NAKIT TEMINAT 1.97
TOPLAM (%)
- 69.36
TERS REPO 3.25
KATILMA BELGESI 3.64
VADELI MEVDUAT 0.68
VOB NAKIT TEMINAT 0.31