ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/557433
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-09-19
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
TERS REPO 19.09.2016
VADELI MEVDUAT 12.10.2016
ISIN KODU
- TRT080317T18
NOMINAL DEGER (TL)
- 160170000
TERS REPO 5520575
KATILMA BELGESI 535515621
VADELI MEVDUAT 1562027.85
VOB NAKIT TEMINAT 718341.99
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 231199687.15
TERS REPO 8086593.27
KATILMA BELGESI 8435977.58
VADELI MEVDUAT 1574632.74
VOB NAKIT TEMINAT 718341.99
GRUP (%)
- 100
TERS REPO 21.81
KATILMA BELGESI 22.75
VADELI MEVDUAT 4.25
VOB NAKIT TEMINAT 1.94
TOPLAM (%)
- 69.21
TERS REPO 3.5
KATILMA BELGESI 3.65
VADELI MEVDUAT 0.68
VOB NAKIT TEMINAT 0.31