ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/566722
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-11-07
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
- 30/12/2016
BPP 14.11.2016
TERS REPO 07/11/2016
VADELI MEVDUAT 14/12/2016
ISIN KODU
- F_XU0301216S0
NOMINAL DEGER (TL)
- 240
BPP 2000000
TERS REPO 1996465
KATILMA BELGESI 535515621
VADELI MEVDUAT 4895484.08
VIOB NAKIT TEMINAT 832617.18
GUNLUK BIRIM DEGER
- 91.7
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 231993448.95
BPP 2002463.62
TERS REPO 1981221.54
KATILMA BELGESI 8564501.33
VADELI MEVDUAT 4902800.1
VIOB NAKIT TEMINAT 832617.18
GRUP (%)
- 2.36
BPP 5.64
TERS REPO 5.58
KATILMA BELGESI 24.11
VADELI MEVDUAT 13.7994
VIOB NAKIT TEMINAT 2.34
TOPLAM (%)
- 1.66
BPP 0.86
TERS REPO 0.85
KATILMA BELGESI 3.69
VADELI MEVDUAT 2.11
VIOB NAKIT TEMINAT 0.36