KAP: ISYAT [ ] IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/568992 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-11-21 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VADELI ISLEM SOZLESMESI- KISA POZISYONLAR 30.12.2016 TERS REPO 21.11.2016 KATILMA BELGESI 21.11.2016 VADELI MEVDUAT 14.12.2016 ISIN KODU - TRT080317T18 VADELI ISLEM SOZLESMESI- KISA POZISYONLAR F_XU0301216S0 NOMINAL DEGER (TL) - 163320000 VADELI ISLEM SOZLESMESI- KISA POZISYONLAR 204 TERS REPO 3067545 KATILMA BELGESI 535515621 VADELI MEVDUAT 4895484.08 VOB NAKIT TEMINAT 850047.75 GUNLUK BIRIM DEGER VADELI ISLEM SOZLESMESI- KISA POZISYONLAR 93.08 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 232909202.43 TERS REPO 2671696.62 KATILMA BELGESI 8603058.45 VADELI MEVDUAT 4923343.16 VOB NAKIT TEMINAT 850047.75 GRUP (%) - 100 TERS REPO 8.26 KATILMA BELGESI 26.59 VADELI MEVDUAT 15.22 VOB NAKIT TEMINAT 2.63 TOPLAM (%) - 70.36 TERS REPO 1.15 KATILMA BELGESI 3.69 VADELI MEVDUAT 2.11 VOB NAKIT TEMINAT 0.36