KAP: ISYAT [ ] IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/573068 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-12-19 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VADELI ISLEM SOZLESMESI- KISA POZISYON 30.12.2016 BPP 26/01/2017 TERS REPO 19/12/2016 VADELI MEVDUAT 25/01/2017 ISIN KODU - TRSZFKL21718 VADELI ISLEM SOZLESMESI- KISA POZISYON F_XU0301216S0 NOMINAL DEGER (TL) - 158400000 VADELI ISLEM SOZLESMESI- KISA POZISYON 170 BPP 5000000 TERS REPO 5369595 KATILMA BELGESI 603465621 VADELI MEVDUAT 3701206.51 VOB NAKIT TEMINAT 837655.07 GUNLUK BIRIM DEGER VADELI ISLEM SOZLESMESI- KISA POZISYON 95.2 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 237124074.14 BPP 5007491.45 TERS REPO 5403456.58 KATILMA BELGESI 9785195.04 VADELI MEVDUAT 3706812.76 VOB NAKIT TEMINAT 837655.07 GRUP (%) - 100 BPP 12.37 TERS REPO 13.35 KATILMA BELGESI 24.18 VADELI MEVDUAT 9.16 VOB NAKIT TEMINAT 2.07 TOPLAM (%) - 67.14 BPP 2.11 TERS REPO 2.28 KATILMA BELGESI 4.13 VADELI MEVDUAT 1.56 VOB NAKIT TEMINAT 0.35