KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/557340 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-09-19 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU ISIN KODU OZEL SEKTOR TAHVILI TRSZORN51718 FINANSMAN BONOSU TRFOYMDK1616 DEVLET TAHVILI TRT141216T10 NOMINAL DEGER (TL) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 80000 HABERLESME 55000 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 325000 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 275001.25 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 150000 OZEL SEKTOR TAHVILI 190000 FINANSMAN BONOSU 500000 DEVLET TAHVILI 2000000 VIOP NAKIT TEMINAT 533585.97 BORSA PARA PIYASASI 3060000 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 933900 HABERLESME 541750 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2216750 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1909254.99 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 436500 OZEL SEKTOR TAHVILI 191835.63 FINANSMAN BONOSU 492896.55 DEVLET TAHVILI 1960865.4 VIOP NAKIT TEMINAT 533585.97 BORSA PARA PIYASASI 3065861.01 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 19721932.85 GRUP (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 15.47 HABERLESME 8.97 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 36.71 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 31.62 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 7.23 OZEL SEKTOR TAHVILI 1.9 FINANSMAN BONOSU 4.89 DEVLET TAHVILI 19.44 VIOP NAKIT TEMINAT 100 BORSA PARA PIYASASI 100 TOPLAM (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 4.74 HABERLESME 2.75 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 11.25 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 9.69 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.21 OZEL SEKTOR TAHVILI 0.97 FINANSMAN BONOSU 2.5 DEVLET TAHVILI 9.95 VIOP NAKIT TEMINAT 2.71 BORSA PARA PIYASASI 15.56