KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/581167 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-01-16 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU ISIN KODU OZEL SEKTOR TAHVILI TRSZORN51718 FINANSMAN BONOSU TRFOYMD31712 TERS-REPO TRSBEDS91913 NOMINAL DEGER (TL) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 7000 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 112000 ELEKTRIK GAZ VE SU 50000 ULASTIRMA 100000 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 375000 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 145001.25 OZEL SEKTOR TAHVILI 210000 FINANSMAN BONOSU 800000 VIOP NAKIT TEMINAT 669514.56 BORSA PARA PIYASASI 3747000 TERS-REPO 1391695 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 124250 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1032480 ELEKTRIK GAZ VE SU 500500 ULASTIRMA 501000 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2765250 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1568606.24 OZEL SEKTOR TAHVILI 213973.6 FINANSMAN BONOSU 788066.56 VIOP NAKIT TEMINAT 669514.56 BORSA PARA PIYASASI 3749770.6 TERS-REPO 1400926.29 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 19348985.74 GRUP (%) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 1.91 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 15.9 ELEKTRIK GAZ VE SU 7.71 ULASTIRMA 7.72 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 42.59 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 24.16 OZEL SEKTOR TAHVILI 3.04 FINANSMAN BONOSU 11.2 VIOP NAKIT TEMINAT 100 BORSA PARA PIYASASI 72.8 TERS-REPO 27.2 TOPLAM (%) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 0.61 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 5.1 ELEKTRIK GAZ VE SU 2.47 ULASTIRMA 2.48 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 13.66 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 7.75 OZEL SEKTOR TAHVILI 1.06 FINANSMAN BONOSU 3.89 VIOP NAKIT TEMINAT 3.31 BORSA PARA PIYASASI 18.53 TERS-REPO 6.92