KAP: VKFYO [ ] VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/568117 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-11-14 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VADELI ISLEM SOZLESMESI - UZUN POZISYON 30.12.2016 BPP 17.01.2017 TRP 14.11.2016 MEVDUAT 14.11.2016 ISIN KODU VADELI ISLEM SOZLESMESI - UZUN POZISYON F_XU301216S0 TRP TRT111120T18 NOMINAL DEGER (TL) - 3750000 GRUP TOPLAMI 8300000 VADELI ISLEM SOZLESMESI - UZUN POZISYON 35 BPP 600000 TRP 289000 VOB NAKIT TEMINAT 50523.07 MEVDUAT 500000 REPO TEMINAT TUTARI TRP 299805 GUNLUK BIRIM DEGER VADELI ISLEM SOZLESMESI - UZUN POZISYON 92.68 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 3683743.16 GRUP TOPLAMI 5793895.49 BPP 603678.33 TRP 289165.08 VOB NAKIT TEMINAT 50523.07 MEVDUAT 506483.61 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 18571196.3 GRUP (%) - 44.63 GRUP TOPLAMI 100 BPP 10.42 TRP 4.99 VOB NAKIT TEMINAT 0.87 MEVDUAT 8.74 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) - 19.84 GRUP TOPLAMI 31.2 BPP 3.25 TRP 1.56 VOB NAKIT TEMINAT 0.27 MEVDUAT 2.73 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100