KAP ***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
550.309 1.292.962
Net Dönem Karı (Zararı)
2.941.049 7.022.435
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.133.087 -7.357.443
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.873.213 -1.596.073
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.259.874 -5.761.370
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.314.002 -36.440
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 42.304 26.202
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -1.356.306 -62.642
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.506.040 -371.448
Alınan Temettü
12 183.136 68.337
Alınan Faiz
12 1.873.213 1.596.073
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.791.337 -295.354
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 6.928.446 4.223.599
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -9.719.783 -4.518.953
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.241.028 997.608
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.241.028 997.608
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.251.963 9.254.355
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 8.010.935 10.251.963


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 5.395 2.535
Takas Alacakları
5 8.005.540 10.249.428
Finansal Varlıklar
19 10.516.499 8.083.455
TOPLAM VARLIKLAR
18.527.434 18.335.418
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4-5 103.436 61.132
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
103.436 61.132
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.423.998 18.274.286


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18.274.286 11.547.205
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 2.941.049 7.022.435
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 6.928.446 4.223.599
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -9.719.783 -4.518.953
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18.423.998 18.274.286


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.873.213 1.596.073
Temettü Gelirleri
12 183.136 68.336
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -10.688 16.360
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.259.874 5.761.371
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 171.300
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.476.835 7.442.140
Yönetim Ücretleri
8 -355.265 -307.428
Saklama Ücretleri
8 -60.208 -32.144
Denetim Ücretleri
8 -23.440 -15.522
Kurul Ücretleri
8 -3.496 -3.146
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -23.244 -30.094
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -70.133 -31.371
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-535.786 -419.705
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.941.049 7.022.435
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.941.049 7.022.435
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.941.049 7.022.435



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266435


BIST