KAP ***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.045.948 -9.392.920
Net Dönem Karı (Zararı)
54.582.962 -1.334.550
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-53.481.567 1.433.386
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -53.481.567 1.433.386
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-20.147.343 -9.491.756
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4,5 1.163.242 14.137
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6,7,8 -21.310.585 -9.505.893
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-19.045.948 -9.392.920
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.048.058 9.392.920
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
24.118.058 9.392.920
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.070.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.110 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.110 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 2.110


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 2.110
Finansal Varlıklar
7 173.794 1.105.424
Diğer Varlıklar
6,8 82.690.865 6.967.083
TOPLAM VARLIKLAR
82.866.769 8.072.507
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 1.177.379 14.137
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.177.379 14.137
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
81.689.390 8.058.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8.058.370
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
54.582.962 -1.334.550
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
24.118.058 9.392.920
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-5.070.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
81.689.390 8.058.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.583.336 409.635
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 53.481.567 -1.433.386
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
57.064.903 -1.023.751
Yönetim Ücretleri
4,13 -725.799 -31.899
Saklama Ücretleri
13 -30.747 -7.168
MKK Ücretleri
13 -13.151 -7.267
Denetim Ücretleri
13 -23.614 -7.500
Kurul Ücretleri
13 -9.367 -811
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -4.054 -4.311
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -1.675.209 -251.843
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.481.941 -310.799
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.582.962 -1.334.550
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
54.582.962 -1.334.550
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
54.582.962 -1.334.550



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267856


BIST