KAP ***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-83.707.891 4.802.263
Net Dönem Karı (Zararı)
32.672.722 4.801.312
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-34.496.680 -2.902
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -34.496.680 -2.902
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-81.883.933 3.853
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4,5 108.628 5.211
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6,7,8 -81.992.561 -1.358
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-83.707.891 4.802.263
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
83.339.066 -3.812.920
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
83.339.066 20.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-23.812.920
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-368.825 989.343
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-368.825 989.343
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 989.343
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 620.518 989.343


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 620.518 989.343
Finansal Varlıklar
7 305.890
Diğer Varlıklar
6,8 116.187.611 4.260
TOPLAM VARLIKLAR
117.114.019 993.603
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 113.839 5.211
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
113.839 5.211
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
117.000.180 988.392


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
988.392
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
32.672.722 4.801.312
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
83.339.066 20.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-23.812.920
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
117.000.180 988.392


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 182
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 627.442 5.464.863
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 34.496.680 2.902
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
35.124.122 5.467.947
Yönetim Ücretleri
4,13 -580.532 -525.000
Saklama Ücretleri
13 -93.209 -43.694
MKK Ücretleri
13 -13.151 -7.267
Denetim Ücretleri
13 -29.790 -7.500
Kurul Ücretleri
13 -14.496 -1.097
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -7.864 -3.703
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -1.712.358 -78.374
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.451.400 -666.635
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.672.722 4.801.312
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
32.672.722 4.801.312
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
32.672.722 4.801.312



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267858


BIST