KAP ***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSOPASA2312 ISIN kodlu 230.000.000 TL tutarındaki tahvilin kupon ve itfa ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 230.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 01.04.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi 13.12.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 500.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.04.2021
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 13.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 230.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 15.12.2021
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TLREF
Ek Getiri 2,25
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSOPASA2312
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 4,2021 16,8545 17,9512 9.664.830 Evet
2 15.06.2022 14.06.2022 15.06.2022 4,1205 16,5274 17,5811 9.477.150 Evet
3 14.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 4,0982 16,4379 17,4802 9.425.860 Evet
4 14.12.2022 13.12.2022 14.12.2022 3,4181 13,71 14,4318 7.861.630 Evet
5 15.03.2023 14.03.2023 15.03.2023 2,8744 11,5294 12,0378 6.611.120 Evet
6 14.06.2023 13.06.2023 14.06.2023 3,0098 12,0721 12,6304 6.922.540 Evet
7 13.09.2023 12.09.2023 13.09.2023 5,0602 20,2965 21,8957 11.638.460 Evet
8 13.12.2023 12.12.2023 13.12.2023 9,1944 36,8788 42,3054 21.147.120 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.12.2023 12.12.2023 13.12.2023 230.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER Kredi Derecelendirme Uzun vadeli ulusal notu "AA+ (tr)" Kısa vadeli ulusal notu "J1+ (tr)" 28.12.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 15.12.2021 tarihinde ihraç edilen 230.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSOPASA2312 ISIN kodlu tahvilini kupon ödemesi ile anapara itfası bugün yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225378


BIST