KAP ***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 34.329.702 135.899 0 -15.344.351 851.800 33.502.391 33.502.391
Transferler
851.800 -851.800
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.785 2.307.904 2.328.689 2.328.689
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
83.918 83.918 83.918
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-775.241 -775.241 -775.241
Dönem Sonu Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 33.554.461 156.684 -14.408.633 2.307.904 35.139.757 35.139.757
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 33.446.768 153.595 0 -10.603.633 68.998.063 105.524.134 0 105.524.134
Transferler
68.998.063 -68.998.063 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.369.793 -183.850 22.580.234 19.026.591 2.043.797 21.070.388
Sermaye Arttırımı
555.461 69.682.586 70.238.047 70.238.047
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.265.250 659.303 1.924.553 1.924.553
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
2.343.607 2.343.607
Dönem Sonu Bakiyeler
7.635.461 76.131.927 30.076.975 -30.255 1.265.250 59.053.733 22.580.234 196.713.325 4.387.404 201.100.729


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-74.630.093 947.683
Dönem Karı (Zararı)
24.788.749 2.308.057
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24.788.749 2.308.057
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.496.581 -4.356.179
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 2.291.022 905.397
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
151.469 -1.758.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 151.469 38.385
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.797.004
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-18.516 -1.506.987
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-18.516 -215.608
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.291.379
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
518.070 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 4.325.746
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
13-17 -3.807.676
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 11.554.536 -2.079.888
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
83.918
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-113.446.790 2.995.805
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-600.922
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.999.797 -3.854.805
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.500.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -41.500.387 -3.854.805
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.177 -52.515
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 113.173 -66.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -188.350 14.435
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 1.296.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -37.978.479 -1.349.203
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.652.659 -1.053.299
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 16.652.659 -1.053.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 1.903.911 319.964
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-69.103.964 7.612.303
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4-7 -69.607.780 7.280.414
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 503.816 331.889
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 4.019.597 -11.555
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.735.382 88.915
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 327.026 -7.193
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 1.408.356 96.108
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-74.161.460 947.683
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-419.448
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -49.185
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.029.151 -691.501
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-2.515.958 -700.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.405.000 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.405.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.918.193 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -34.918.193
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.499
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
102.048.661 -113.885
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
70.238.047
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.924.553 0
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.924.553
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.705.908 1.023.701
Kredilerden Nakit Girişleri
29.705.908 1.023.701
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
180.153 -1.137.586
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
180.153 -1.137.586
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.389.417 142.297
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.389.417 142.297
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
921.561 11.170
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.310.978 153.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.310.978 921.561
Finansal Yatırımlar
922 0
Diğer Finansal Yatırımlar
922 0
Ticari Alacaklar
58.065.265 28.065.468
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-5 594.410 12.095.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 57.470.855 15.970.468
Diğer Alacaklar
254.927 356.619
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-7 3.022 116.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 251.905 240.424
Stoklar
9 19.000 19.000
Peşin Ödenmiş Giderler
10 52.468.703 15.851.085
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 52.468.703 15.851.085
Diğer Dönen Varlıklar
16 3.291.078 3.618.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 3.291.078 3.618.104
ARA TOPLAM
119.410.873 48.831.837
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
119.410.873 48.831.837
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.350.000 750.000
Diğer Alacaklar
176.869 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 176.869 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 95.594.254 99.920.000
Maddi Duran Varlıklar
11 149.707 14.478.054
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 71.692.865 34.447.500
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 71.692.865 34.447.500
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.240.743 1.879.882
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.240.743 1.879.882
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 2.329.630 1.332.465
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
174.534.068 152.807.901
TOPLAM VARLIKLAR
293.944.941 201.639.738
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.414.842 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.414.842 0
Banka Kredileri
6 30.414.842 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.309.254 1.147.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.309.254 1.147.617
Banka Kredileri
6 1.309.254 1.147.617
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 273.347 0
Ticari Borçlar
20.529.804 3.877.145
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 20.529.804 3.877.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 2.356.722 452.811
Diğer Borçlar
1.207.569 703.754
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.207.569 703.754
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.019.597 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
261.796 237.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 24.174 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 237.622 237.622
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.442.584 1.034.228
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 2.442.584 1.034.228
ARA TOPLAM
62.815.515 7.453.177
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.815.515 7.453.177
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
855.555 1.837.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
855.555 1.837.836
Banka Kredileri
6 855.555 1.837.836
Diğer Borçlar
0 69.607.779
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 0 69.607.779
Uzun Vadeli Karşılıklar
318.464 12.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 318.464 12.355
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 28.854.678 17.204.457
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.028.697 88.662.427
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
92.844.212 96.115.604
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
196.713.325 105.524.134
Ödenmiş Sermaye
17 7.635.461 7.080.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
76.131.927 6.449.341
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.046.720 33.600.363
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.046.720 33.600.363
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 30.076.975 33.446.768
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -30.255 153.595
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.265.250 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
59.053.733 -10.603.633
Net Dönem Karı veya Zararı
22.580.234 68.998.063
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.387.404 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
201.100.729 105.524.134
TOPLAM KAYNAKLAR
293.944.941 201.639.738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 89.444.893 3.787.409 22.639.677 1.422.000
Satışların Maliyeti
18 -37.438.638 -2.379.528 -10.626.579 -308.300
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.006.255 1.407.881 12.013.098 1.113.700
BRÜT KAR (ZARAR)
52.006.255 1.407.881 12.013.098 1.113.700
Genel Yönetim Giderleri
19 -11.432.360 -2.949.167 -7.804.593 -594.183
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.646.421 3.361.290 2.306.261 1.426.094
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.295.848 -1.179.829 -901.969 -136.549
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.924.468 640.175 5.612.797 1.809.062
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -1.472.000 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.452.468 640.175 5.612.797 1.809.062
Finansman Giderleri
23 -3.109.183 -412.205 -2.267.421 -146.357
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
36.343.285 227.970 3.345.376 1.662.705
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.554.536 2.079.934 3.772.641 -191.504
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -344.075 0 -344.075 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -11.210.461 2.079.934 4.116.716 -191.504
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.788.749 2.307.904 7.118.017 1.471.201
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.788.749 2.307.904 7.118.017 1.471.201
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.208.515 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.580.234 2.307.904 7.118.017 1.471.201
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.553.643 21.579 -2.710.844 1.487
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-3.807.676 0 -2.810.011 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-245.133 28.025 -297.256 1.931
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
499.166 -6.446 396.423 -444
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
499.166 -6.446 396.423 -444
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.553.643 21.579 -2.710.844 1.487
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.235.106 2.329.483 4.407.173 1.472.688
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.235.106 2.329.483 4.407.173 1.472.688



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216327


BIST