KAP ***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bankamızca yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracı itfasının tamamlanması (11,240 mn USD)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 60.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi 19.08.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi 18.12.2023
Vade (Gün Sayısı) 822
Satış Şekli Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Azerbaycan
Merkezi Saklamacı Kuruluş Azerbaycan Merkezi Saklama Kuruluşu Milli Depozit Merkezi
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.240.000
Vade Başlangıç Tarihi 17.09.2021
Faiz Oranı Türü Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Ödeme Türü Döviz Ödemeli
ISIN Kodu AZ2007020179
Kupon Sayısı 9
Döviz Cinsi USD
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.12.2021 Evet
2 17.03.2022 Evet
3 17.06.2022 Evet
4 16.09.2022 Evet
5 16.12.2022 Evet
6 17.03.2023 Evet
7 16.06.2023 Evet
8 18.09.2023 Evet
9 18.12.2023 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.12.2023 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating A+(TUR) 29.09.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.08.2021 tarih 42/1250 sayı ile kayda alınmış yurtdışında 60.000.000 ABD Doları ihraç tavanı içerisinde bankamızca ihraç edilen AZ2007020179 ISIN kodlu, 11.240.000 ABD Doları nominal değerli yurt dışı tahvilin anapara itfası ve son kupon ödemesi 18.12.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226851


BIST