KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.445.553 -650.392
Net Dönem Karı (Zararı)
2.417.673 818.341
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.854.959 -588.163
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.727.945 -473.347
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -127.014 -114.816
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.735.539 -1.353.769
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 13.422 2.054
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -5.748.961 -1.355.823
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.172.825 -1.123.591
Alınan Faiz
11 1.727.272 473.199
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.446.516 1.755.823
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 78.254.758 29.051.836
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -74.808.242 -27.296.013
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
963 1.105.431
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
963 1.105.431
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.114.545 9.114
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.115.508 1.114.545


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.116.329 1.114.693
Finansal Varlıklar
7 11.017.941 5.141.966
TOPLAM VARLIKLAR
12.134.270 6.256.659
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 31.203 17.781
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
31.203 17.781
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.103.067 6.238.878


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
6.238.878 3.664.714
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 2.417.673 818.341
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 78.254.758 29.051.836
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -74.808.242 -27.296.013
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12.103.067 6.238.878


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.727.945 473.347
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 771.550 312.710
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 127.014 114.816
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.626.509 900.873
Yönetim Ücretleri
9 -122.174 -50.507
Saklama Ücretleri
9 -9.056 -5.371
Denetim Ücretleri
9 -30.917 -7.220
Kurul Ücretleri
9 -14.550 -4.546
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -4.026 -4.544
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -28.113 -10.344
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-208.836 -82.532
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.417.673 818.341
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.417.673 818.341
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.417.673 818.341



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263331


BIST