KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-984.732 422.927.044
Net Dönem Karı (Zararı)
3.475.217 9.785.643
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.598.292 -11.661.447
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -276.064 -773.960
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 312.833 11.959.113
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -4.635.061 -22.846.600
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-137.993 424.029.160
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 101.581 535.242
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 871.242 -7.420.977
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.110.816 430.914.895
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.261.068 422.153.356
Alınan Faiz
12 276.336 773.688
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -422.620.867
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 0 -422.620.867
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-984.732 306.177
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-984.732 306.177
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.026.717 720.540
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 41.985 1.026.717


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 41.985 1.026.989
Diğer Alacaklar
6 197.379 298.960
Finansal Varlıklar
7 19.734.039 14.300.995
TOPLAM VARLIKLAR
19.973.403 15.626.944
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 1.075.625 204.383
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.075.625 204.383
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.897.778 15.422.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
15.422.561 428.257.785
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 3.475.217 9.785.643
Katılma Payı İade Tutarı (-)
11 -422.620.867
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18.897.778 15.422.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 276.064 773.960
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 4.635.061 22.846.600
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -312.833 -11.959.113
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 96.485 4.374
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.694.777 11.665.821
Yönetim Ücretleri
10 -1.050.000 -1.349.158
Saklama Ücretleri
10 -9.249 -93.210
Denetim Ücretleri
10 -30.000 -25.643
Danışmanlık Ücretleri
10 -23.200 -225.212
Kurul Ücretleri
10 -3.476 -15.722
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -2.839 -51.838
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -100.796 -119.395
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.219.560 -1.880.178
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.475.217 9.785.643
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.475.217 9.785.643
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.475.217 9.785.643



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263405


BIST