KAP ***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -11.780.564 7.812.992.040 66.452.418 125.948.205 20.459.941 270.265.658 -1.972.478.349 6.869.846.081 6.869.846.081
Transferler
0 -1.972.478.349 1.972.478.349
Dönem Karı (Zararı)
7.100.145.148 7.100.145.148 7.100.145.148
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-62.803.911 3.854.943.408 98.993.570 156.771.318 26.847.705 4.074.752.090 4.074.752.090
Dönem Sonu Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -74.584.475 11.667.935.448 165.445.988 282.719.523 26.847.705 20.459.941 -1.702.212.691 7.100.145.148 18.044.743.319 18.044.743.319
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -74.584.475 11.667.935.448 165.445.988 282.719.523 26.847.705 20.459.941 -1.702.212.691 7.100.145.148 18.044.743.319 18.044.743.319
Transferler
7.100.145.148 -7.100.145.148 0 0
Dönem Karı (Zararı)
20.907.501.797 20.907.501.797 20.907.501.797
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.414.318 15.936.884.011 202.708.248 -412.717.463 21.480.627 15.716.941.105 15.716.941.105
Dönem Sonu Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -105.998.793 27.604.819.459 368.154.236 -129.997.940 48.328.332 20.459.941 5.397.932.457 20.907.501.797 54.669.186.221 54.669.186.221


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.176.667.463 14.884.080.510
Dönem Karı (Zararı)
20.907.501.797 7.100.145.148
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.907.501.797 7.100.145.148
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.451.407.069 6.925.609.704
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.803.177.634 4.465.307.451
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
52.092.367 36.297.797
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -15.340.832 16.301.616
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 67.433.199 19.996.181
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.485.135.645 -89.212.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.962.113.889 1.013.909.574
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 15.698.949 5.490.660
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -492.677.193 -1.108.612.622
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.057.705.144 2.001.830.885
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-30.878.129 -33.559.628
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-30.878.129 -33.559.628
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -19.845.984 -19.302.435
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -10.792.817.864 -481.196.654
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -71.047.233
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-1.103.161.744 1.116.491.909
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.996.622.730 1.090.215.968
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
213.547.438 -641.933.067
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.474.534.393 -1.682.989.251
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-201.628.104 -270.230.361
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
81.708.592 1.087.523.482
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.384.283.737 2.597.845.165
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.362.286.136 15.115.970.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -185.171.351 -231.724.421
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -447.322 -165.889
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.953.339.624 -5.944.188.757
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 35.622.514
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-964.122.059 -2.145.507.637
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
265.752.578 461.499.846
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-2.485.476.848 -4.212.478.445
Alınan Faiz
1.041.226.034 173.469.615
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-8.810.719.329 -256.794.650
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.474.400.588 -8.195.541.932
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.096.076.606 2.337.858.225
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.537.727.865 -4.225.022.270
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.537.727.865 -4.225.022.270
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.879.652.930 -4.251.478.865
Ödenen Faiz
-4.784.207.729 -2.316.777.687
Alınan Faiz
631.111.330 259.878.665
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.251.072.749 744.349.821
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.771.164.805 2.837.137.278
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.520.092.056 3.581.487.099
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35 10.558.266.871 6.976.779.772
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35 16.078.358.927 10.558.266.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
35 16.078.358.927 10.558.266.871
Finansal Yatırımlar
31 18.534.625.942 2.261.353.238
Vadeli Mevduatlar
9.496.768.180 595.321.449
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.041.208.673 1.171.307.715
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
6.996.649.089 494.724.074
Ticari Alacaklar
6 1.668.899.597 1.175.047.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.668.899.597 1.175.047.670
Diğer Alacaklar
7 184.612.285 187.841.639
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 44.138 603.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
184.568.147 187.238.389
Türev Araçlar
30 12.607.533 267.091.000
Stoklar
8 1.075.273.755 501.705.715
Peşin Ödenmiş Giderler
9 10.201.603.776 5.614.389.822
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 19.552.842 8.816.150
Diğer Dönen Varlıklar
19 226.042.670 142.789.722
ARA TOPLAM
48.001.577.327 20.717.301.827
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
48.001.577.327 20.717.301.827
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
31 1.674.235.495 4.277.060.923
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
1.674.235.495 4.277.060.923
Diğer Alacaklar
7 1.778.877.878 686.474.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.778.877.878 686.474.209
Türev Araçlar
30 0 86.308.409
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 602.491.387 365.909.936
Maddi Duran Varlıklar
10 10.377.700.527 3.514.594.995
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 113.509.023.248 58.751.535.645
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 643.504.105 286.951.642
Peşin Ödenmiş Giderler
9 12.718.004.262 7.116.908.852
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 12.649.665.328 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
153.953.502.230 75.085.744.611
TOPLAM VARLIKLAR
201.955.079.557 95.803.046.438
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
31 5.353.784.770 2.119.867.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.353.784.770 2.119.867.677
Banka Kredileri
5.353.784.770 2.119.867.677
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31 13.270.790.870 7.766.704.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.270.790.870 7.766.704.958
Banka Kredileri
31 1.011.358.155 504.717.325
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
31 11.326.083.111 6.669.837.262
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
31 933.349.604 592.150.371
Ticari Borçlar
6 6.526.115.717 3.930.557.016
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 17.811.962 9.595.784
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.508.303.755 3.920.961.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 398.269.511 219.603.277
Diğer Borçlar
260.455.138 476.784.279
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 260.455.138 476.784.279
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 8.418.318.534 4.314.917.421
Türev Araçlar
30 109.079.828 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 782.027.857 708.853.304
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.064.952.455 1.222.376.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.587.893.487 676.745.918
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 477.058.968 545.630.453
ARA TOPLAM
37.183.794.680 20.759.664.303
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.183.794.680 20.759.664.303
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
31 100.893.663.449 51.113.367.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
100.893.663.449 51.113.367.892
Banka Kredileri
31 2.106.183.775 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
31 88.581.646.542 44.654.342.098
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
31 10.205.833.132 6.459.025.794
Türev Araçlar
30 64.250.780 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 3.506.810.209 1.233.022.744
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.637.374.218 3.927.476.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.201.242.173 574.013.046
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 4.436.132.045 3.353.463.052
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 0 724.772.082
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
110.102.098.656 56.998.638.816
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
147.285.893.336 77.758.303.119
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
54.669.186.221 18.044.743.319
Ödenmiş Sermaye
20 102.299.707 102.299.707
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
455.687.025 455.687.025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.498.820.666 11.593.350.973
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-105.998.793 -74.584.475
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -105.998.793 -74.584.475
Yabancı Para Çevrim Farkları
26 27.604.819.459 11.667.935.448
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
286.484.628 475.013.216
Yabancı Para Çevrim Farkları
368.154.236 165.445.988
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
26 -129.997.940 282.719.523
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
48.328.332 26.847.705
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
48.328.332 26.847.705
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.459.941 20.459.941
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.397.932.457 -1.702.212.691
Net Dönem Karı veya Zararı
20.907.501.797 7.100.145.148
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
54.669.186.221 18.044.743.319
TOPLAM KAYNAKLAR
201.955.079.557 95.803.046.438


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 70.531.531.601 42.732.213.696
Satışların Maliyeti
21 -53.713.132.638 -31.155.507.983
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.818.398.963 11.576.705.713
BRÜT KAR (ZARAR)
16.818.398.963 11.576.705.713
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.715.182.260 -1.007.032.961
Pazarlama Giderleri
22 -1.280.527.235 -935.511.653
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 18.938.419 197.181.269
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -754.278.875 -155.868.657
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.087.349.012 9.675.473.711
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.410.583.172 509.587.801
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -67.433.199 -60.058.174
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 19.845.984 19.302.435
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.450.344.969 10.144.305.773
Finansman Gelirleri
25 1.676.170.226 265.198.837
Finansman Giderleri
25 -6.011.831.262 -3.790.556.116
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.114.683.933 6.618.948.494
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10.792.817.864 481.196.654
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 10.792.817.864 481.196.654
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.907.501.797 7.100.145.148
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.907.501.797 7.100.145.148
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.907.501.797 7.100.145.148
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

28 204,37499197 69,40533220
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15.905.469.693 3.792.139.497
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -48.101.149 -78.504.889
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
15.936.884.011 3.854.943.408
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 16.686.831 15.700.978
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 16.686.831 15.700.978
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-188.528.588 282.612.593
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
202.708.248 98.993.570
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30.878.129 33.559.631
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
30.878.129 33.559.631
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26 -526.730.017 189.830.321
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
26 -526.730.017 189.830.321
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 104.615.052 -39.770.929
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 104.615.052 -39.770.929
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.716.941.105 4.074.752.090
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.624.442.902 11.174.897.238
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
36.624.442.902 11.174.897.238



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254639


BIST