KAP ***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 3.637.270 2.396.829
Satışların Maliyeti
28 -1.166.985 -619.565
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.470.285 1.777.264
BRÜT KAR (ZARAR)
2.470.285 1.777.264
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -10.228.548 -5.793.034
Pazarlama Giderleri
29,30 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 5.419.157 2.433.933
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.339.106 -1.581.837
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 1.217.224 401.740
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.121.882 -1.180.097
Finansman Gelirleri
33 0 0
Finansman Giderleri
33 -70.143 -90.129
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-7.865.527 -5.761.508
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.057.552 -7.031.734
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -136.904 -101.058
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -136.904 -101.058
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.194.456 -7.132.792
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.194.456 -7.132.792
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.194.456 -7.132.792
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.966.531 -9.668.064
Dönem Karı (Zararı)
-9.194.456 -7.132.792
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
45.930 -2.299.251
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 220.859 217.899
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
49.729 5.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 55.896 16.837
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
24 -6.167 -11.754
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33 -2.240.612 -5.881
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.217.224 -401.740
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 136.904 101.058
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.096.274 -2.215.670
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
300.746 -226.410
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-204.216 -181.231
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -205.233 -180.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 1.017 -1.017
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.238 -12.009
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.640 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.402 -12.009
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -77.834 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
73.385 17.516
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 73.385 17.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 460.160 -57.471
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
55.489 6.785
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 55.489 6.785
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.847.780 -9.658.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-27.574 -25.517
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -91.177 15.906
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.595.146 2.352.004
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -18.527.108 -2.356.344
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-68.038 -6.051
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -15.838 -6.051
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-52.200 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.714.399
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.401.335 1.005.881
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 23.200.000 1.000.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.277
Ödenen Faiz
-70.143 -90.129
Alınan Faiz
2.310.755 96.010
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.160.342 -6.310.179
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.160.342 -6.310.179
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.160.799 8.470.978
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
457 2.160.799


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 457 2.160.799
Finansal Yatırımlar
7 30.187.084 10.442.752
Ticari Alacaklar
10 527.223 323.007
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 527.223 321.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 1.017
Diğer Alacaklar
11 18.247 12.009
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8.640 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.607 12.009
Peşin Ödenmiş Giderler
15 77.834 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 94.998 3.821
ARA TOPLAM
30.905.843 12.942.388
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.905.843 12.942.388
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
18 52.583 53.907
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 1.286.284 1.479.374
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 51.914 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 51.396
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.390.781 1.584.677
TOPLAM VARLIKLAR
32.296.624 14.527.065
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 44.279 64.771
Ticari Borçlar
10 143.512 70.127
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 143.512 70.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 557.906 97.746
Diğer Borçlar
11 72.522 17.033
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 72.522 17.033
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 22.680 28.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 22.680 28.847
ARA TOPLAM
840.899 278.524
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
840.899 278.524
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 385.817 696.871
Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 102.188 30.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 102.188 30.280
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 71.528 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
559.533 727.151
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.400.432 1.005.675
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.896.192 13.521.390
Ödenmiş Sermaye
27 32.000.000 7.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 19.643.686 15.376.839
Sermaye Avansı
27 0 2.167.383
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -34.773 -4.567
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.773 -4.567
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -34.773 -4.567
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 7.684 7.684
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -11.525.951 -4.393.157
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -9.194.454 -7.132.792
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.896.192 13.521.390
TOPLAM KAYNAKLAR
32.296.624 14.527.065


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 6.500.000 14.519.378 7.684 32.261 -4.425.420 6.048.635 0 16.633.904
Transferler
27 -4.425.420 4.425.420 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.568 -7.132.793 -7.137.361 0 -7.137.361
Dönem Karı (Zararı)
-7.132.793 -7.132.792 0 -7.132.792
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-786 -4.567 0 -4.567
Sermaye Arttırımı
27 1.000.000 857.462 1.857.461 0 1.857.461
Sermaye Avansı
2.167.383 2.167.383 2.167.383
Dönem Sonu Bakiyeler
27 7.500.000 15.376.840 2.167.383 -4.568 7.684 -4.393.157 -7.132.792 13.521.390 0 13.521.390
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 7.500.000 15.376.840 2.167.383 -4.568 7.684 -4.393.157 -7.132.792 13.521.390 0 13.521.390
Transferler
27 1.300.000 -1.300.000 -7.132.792 7.132.792 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.205 -9.194.456 -9.224.652 0 -9.224.652
Dönem Karı (Zararı)
-9.194.456 -9.194.456 0 -9.194.456
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.205 -30.206 0 -30.206
Sermaye Arttırımı
27 23.200.000 4.266.847 -867.383 26.599.464 0 26.599.464
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 32.000.000 19.643.686 -34.773 7.684 -11.525.951 -9.194.454 30.896.192 0 30.896.192


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -9.194.456 -7.132.792
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-30.206 -4.567
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -43.586 -6.090
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.380 1.523
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 13.380 1.523
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-30.206 -4.567
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.224.662 -7.137.359
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.224.662 -7.137.359



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260817


BIST