KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
821.838 15.715.268
Net Dönem Karı (Zararı)
-16.682.157 93.937.882
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
5.671.706 -20.278.709
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.762.292 -78.844
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 9.646.840 -19.980.021
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -212.842 -219.844
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
11.619.447 -58.163.749
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
81.656.172 -139.088.902
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-84.701.703 87.180.705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14.664.978 -6.255.552
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
608.996 15.495.424
Alınan Temettü
13 212.842 219.844
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.675.490 -16.317.043
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
5.934.927 64.442.970
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-10.610.417 -80.760.013
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.853.652 -601.775
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.762.292 78.844
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-91.360 -522.931
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 109.804 632.735
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.444 109.804


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.444 109.804
Diğer Alacaklar
8 58.710.889 140.367.061
Finansal Varlıklar
5 35.469.950 59.801.900
Diğer Varlıklar
7 35.690 15.558
TOPLAM VARLIKLAR
94.234.973 200.294.323
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6, 8 4.513.123 89.214.826
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.513.123 89.214.826
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
89.721.850 111.079.497


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
111.079.497 33.458.658
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-16.682.157 93.937.882
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
5.934.927 64.442.970
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-10.610.417 -80.760.013
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
89.721.850 111.079.497


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 212.842 219.844
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 83.607 76.535.801
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 -9.646.840 19.980.021
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
13 -3.762.292 -78.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 10.586 178.828
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-13.102.097 96.835.650
Yönetim Ücretleri
10 -2.478.285 -1.077.712
Performans Ücretleri
10 -678.570 -1.584.963
Denetim Ücretleri
10 -45.013 -44.809
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -336.514 -58.151
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -41.678 -132.133
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.580.060 -2.897.768
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.682.157 93.937.882
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.682.157 93.937.882
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.682.157 93.937.882



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272170


BIST