KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-501.528 1.629.740
Net Dönem Karı (Zararı)
18.399.864 5.456.022
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-17.950.168 -5.499.381
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -17.949.738 -5.496.160
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -430 -3.221
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-951.224 1.673.099
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-11.409 -6.906
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-127.358 187.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-812.457 1.492.375
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-501.528 1.629.740
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.197.677 -1.632.409
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.197.247 100.345
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.735.975
Faiz Ödemeleri
14 430 3.221
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
696.149 -2.669
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
696.149 -2.669
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.209 4.878
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 698.358 2.209


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 698.358 2.209
Diğer Alacaklar
9 23.770 12.361
Finansal Varlıklar
5 4.147.037 348.334
Diğer Varlıklar
7, 8 36.043.492 21.080.000
TOPLAM VARLIKLAR
40.912.657 21.442.904
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6, 9 88.067 215.425
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
88.067 215.425
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
40.824.590 21.227.479


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
21.227.479 17.407.087
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18.399.864 5.456.022
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.197.247 100.345
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.735.975
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
40.824.590 21.227.479


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
14 430 3.221
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 198.502 36.212
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 17.949.738 5.496.160
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 406.801 190
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18.555.471 5.535.783
Yönetim Ücretleri
11 -15.246 -14.999
Saklama Ücretleri
11 -14.214 -10.345
Denetim Ücretleri
11 -34.381 -22.584
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -18.115 -132
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -73.651 -31.701
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-155.607 -79.761
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.399.864 5.456.022
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18.399.864 5.456.022
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18.399.864 5.456.022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272171


BIST