KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
583,99 % 0,00017374
Bağımsız Denetim Ücreti
19.450,8 % 0,00578671
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
104.525,57 % 0,0310969
Fon Yönetim Ücreti
1.036.117,84 % 0,30825047
Hisse Senedi Komisyonu
12.423,37 % 0,00369602
Tahvil Bono Komisyonu
24,44 % 0,00000727
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
49.745,79 % 0,01479963
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
63.547,37 % 0,01890567
Vergiler ve Diğer Harcamalar
924,9 % 0,00027516
Türev Araçlar Komisyonu
23.038,34 % 0,00685403
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
51.668,1 % 0,01537153
TOPLAM GİDERLER
1.362.050,51 % 0,40521714
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
336.128.553,11 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266768


BIST