KAP ***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22.1 273.140.371 231.173.494 106.719.456 78.336.011
Satışların Maliyeti
22.2 -174.026.222 -156.150.954 -64.451.248 -51.194.907
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
99.114.149 75.022.540 42.268.208 27.141.104
BRÜT KAR (ZARAR)
99.114.149 75.022.540 42.268.208 27.141.104
Genel Yönetim Giderleri
24.1 -18.380.919 -8.182.248 -7.547.810 -3.427.692
Pazarlama Giderleri
24.2 -24.083.888 -4.969.449 -10.514.102 -2.315.763
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24.3 -5.129.511 -5.375.729 -2.559.827 -2.099.589
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 7.800.216 4.138.610 2.234.973 1.830.623
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -9.588.367 -4.475.047 -2.507.994 -2.148.509
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.731.680 56.158.677 21.373.448 18.980.174
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 469.290 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 0 -1.614 0 -1.614
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.200.970 56.157.063 21.373.448 18.978.560
Finansman Gelirleri
27 5.992.751 1.560.120 2.717.594 957.971
Finansman Giderleri
27 -1.632.040 -648.866 -885.671 -324.582
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
54.561.681 57.068.317 23.205.371 19.611.949
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.545.558 -12.717.814 -4.469.814 -4.032.136
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -11.568.328 -12.939.584 -4.569.797 -4.158.178
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 2.022.770 221.770 99.983 126.042
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
45.016.123 44.350.503 18.735.557 15.579.813
DÖNEM KARI (ZARARI)
29 45.016.123 44.350.503 18.735.557 15.579.813
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
45.016.123 44.350.503 18.735.557 15.579.813
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 12,00000000 11,83000000 5,00000000 4,15000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.972.801 1.463.449
Dönem Karı (Zararı)
45.016.123 44.350.503
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
45.016.123 44.350.503
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.875.668 4.381.591
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 6.286.973 3.016.902
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
306.000 467.319
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 295.188 467.319
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 10.812 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.343.789 1.247.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.012.799 1.247.876
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 330.990 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 1.961.676 -128.736
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4.401.789 -1.999.642
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-2.440.113 1.870.906
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -2.022.770 -221.770
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.918.990 -47.268.645
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -19.742.682 -21.033.569
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-225.766 2.653.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.516.916 -23.687.046
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.110.665 -1.490.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.110.665 -1.490.932
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -6.510.264 -14.192.199
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -3.820.879 -5.360.363
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.086.763 -7.694.282
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
797.319 300.789
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.884.082 -7.995.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 2.349.905 -115.273
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.481.066 1.926.586
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.481.066 1.926.586
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 1.520.626 289.812
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20 666 401.575
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-260.357 595.191
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
261.023 -193.616
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
23.972.801 1.463.449
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.433.665 -488.286
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.489
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.489
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.433.665 -492.775
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -1.730.442 -451.773
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -703.223 -41.002
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.931.491 -5.245.561
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -3.931.491 -1.495.561
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-3.931.491 -1.495.561
Ödenen Temettüler
21.7 -3.000.000 -3.750.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.607.645 -4.270.398
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.607.645 -4.270.398
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.485.131 10.323.929
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
46.092.776 6.053.531


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 46.092.776 31.485.131
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
0 0
Ticari Alacaklar
10 105.375.888 83.488.281
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.024.277 798.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
104.351.611 82.689.770
Diğer Alacaklar
11 128.892 233.107
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
128.892 233.107
Stoklar
13 43.871.692 37.372.240
Peşin Ödenmiş Giderler
14 4.349.226 528.347
Diğer Dönen Varlıklar
20 878.335 617.978
ARA TOPLAM
200.696.809 153.725.084
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
200.696.809 153.725.084
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 3.099.377 1.884.497
Maddi Duran Varlıklar
15.1 6.926.939 7.034.182
Kullanım Hakkı Varlıkları
15.2 21.667.881 3.481.964
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 1.072.878 677.824
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 2.688.582 605.078
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.455.657 13.683.545
TOPLAM VARLIKLAR
236.152.466 167.408.629
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.351.338 2.216.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.351.338 2.216.979
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 5.351.338 2.209.488
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 7.491
Ticari Borçlar
10 21.747.222 20.432.196
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 909.225 111.906
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
20.837.997 20.320.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 2.316.142 1.482.520
Diğer Borçlar
11 2.664.765 1.786.393
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.664.765 1.786.393
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 2.061.996 541.370
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 349.074 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.712.922 541.370
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 4.751.240 4.982.168
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.991.320 1.310.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 3.451.320 1.101.415
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 540.000 209.010
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 404.202 143.179
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
404.202 143.179
ARA TOPLAM
43.288.225 32.895.230
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.288.225 32.895.230
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.479.639 2.218.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.479.639 2.218.453
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 17.479.639 2.218.453
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 3.839.197 2.522.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.839.197 2.522.730
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.318.836 4.741.183
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
64.607.061 37.636.413
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
171.545.405 129.772.216
Ödenmiş Sermaye
21.1 3.750.000 3.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21.3 5.111.552 5.111.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-321.158 -78.224
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-321.158 -78.224
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.4 -321.158 -78.224
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.6 3.725.584 3.725.584
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.725.584 3.725.584
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.7 114.263.304 54.055.666
Net Dönem Karı veya Zararı
29 45.016.123 63.207.638
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
171.545.405 129.772.216
TOPLAM KAYNAKLAR
236.152.466 167.408.629


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 156.178 3.329.751 27.537.743 30.663.756 70.548.980 0 70.548.980
Transferler
21.6-21.7 395.833 30.267.923 -30.663.756 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.999 44.350.503 44.343.504 0 44.343.504
Dönem Karı (Zararı)
29 44.350.503 44.350.503 0 44.350.503
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -6.999 -6.999 0 -6.999
Kar Payları
21 -3.750.000 -3.750.000 0 -3.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 149.179 3.725.584 54.055.666 44.350.503 111.142.484 0 111.142.484
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -78.224 3.725.584 54.055.666 63.207.638 129.772.216 0 129.772.216
Transferler
21 63.207.638 -63.207.638 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-242.934 45.016.123 44.773.189 0 44.773.189
Dönem Karı (Zararı)
29 45.016.123 45.016.123 0 45.016.123
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -242.934 -242.934 0 -242.934
Kar Payları
21 -3.000.000 -3.000.000 0 -3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -321.158 3.725.584 114.263.304 45.016.123 171.545.405 0 171.545.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
45.016.123 44.350.503 18.735.557 15.579.813
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-242.934 -6.999 -437.295 130.683
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -303.668 -8.749 -546.619 163.354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
60.734 1.750 109.324 -32.671
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
28 60.734 1.750 109.324 -32.671
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-242.934 -6.999 -437.295 130.683
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.773.189 44.343.504 18.298.262 15.710.496
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
44.773.189 44.343.504 18.298.262 15.710.496



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211033


BIST