KAP ***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 20.741.550 -2.279.024 28.462.526 28.462.526
Transferler
24.056 -24.056
Dönem Karı (Zararı)
-11.012.906 -11.012.906 -11.012.906
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
5.000.000 3.576.642 -422.076 8.154.566 8.154.566
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 24.318.192 24.056 -2.725.156 -11.012.906 25.604.186 25.604.186
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 24.318.192 24.056 -2.725.156 -11.012.906 25.604.186 25.604.186
Transferler
-11.012.906 11.012.906
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
40.987 -5.810.489 -5.769.502 -5.769.502
Sermaye Arttırımı
15.000.000 1.689.233 44.774.022 61.463.255 61.463.255
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 26.007.425 44.774.022 40.987 24.056 -13.738.062 -5.810.489 81.297.939 81.297.939


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.295.996 -16.557.756
Dönem Karı (Zararı)
-5.810.489 -11.012.906
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.810.489 -11.012.906
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.403.953 12.712.939
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
45545 3.385.482 3.150.282
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 -229.351 1.435.179
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 242.657 528.762
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
210 139.270 586.038
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
5.865.895 7.014.800
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -2.122
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-48.798.551 -18.100.970
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -46.544.893 -7.074.165
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 26.495.879 -69.736.433
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.855.841 -170.048
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -449.711 863.312
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.005.874 53.927.591
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -26.005.874 53.927.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 886.463 677.450
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.318.115 3.455.665
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.318.115 3.455.665
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14 -6.459 -44.342
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.459 -44.342
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-45.205.087 -16.400.937
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -90.909 -156.819
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-669.425 -3.829.802
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45545 0 25.706
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 25.706
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
45545 -669.425 -3.855.508
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-669.425 -3.855.508
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.586.955 6.738.481
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 61.463.255 8.154.566
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 0 -16.709
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -16.709
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -876.300 -1.399.376
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.621.534 -13.649.077
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-217.137 -9.198.700
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.404.397 -22.847.777
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
552.364 23.400.141
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.956.761 552.364


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022 Bir Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.956.761 552.364
Finansal Yatırımlar
5 51.086.289 7.482.994
Ticari Alacaklar
15.826.852 69.736.433
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-6 5.968.228 2.384.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 9.858.624 67.351.685
Diğer Alacaklar
7 1.963.304 177.070
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.467.272 1.017.561
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 108.238 28.554
ARA TOPLAM
85.408.716 78.994.976
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
85.408.716 78.994.976
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 4.745.212 5.640.704
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 2.386.938 4.207.503
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.132.150 9.848.207
TOPLAM VARLIKLAR
92.540.866 88.843.183
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
488.489 1.326.336
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
488.489 1.326.336
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 488.489 1.326.336
Ticari Borçlar
6.859.546 54.153.306
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-6 210.550 269.417
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 6.648.996 53.883.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.352.478 767.867
Diğer Borçlar
7 802.171 3.493.657
Kısa Vadeli Karşılıklar
241.341 1.340.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 241.341 17.702
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.323.126
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 39.906 18.652
ARA TOPLAM
9.783.931 61.100.646
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.783.931 61.100.646
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 508.576 1.360.629
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 378.849 94.351
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 571.571 683.371
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.458.996 2.138.351
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.242.927 63.238.997
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
81.297.939 25.604.186
Ödenmiş Sermaye
15 30.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 26.007.425 24.318.192
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 44.774.022
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
40.987
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.987
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.987
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24.056 24.056
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-13.738.062 -2.725.156
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.810.489 -11.012.906
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
81.297.939 25.604.186
TOPLAM KAYNAKLAR
92.540.866 88.843.183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 49.265.437 76.300.372
Satışların Maliyeti
16 -56.276.630
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
49.265.437 20.023.742
BRÜT KAR (ZARAR)
49.265.437 20.023.742
Genel Yönetim Giderleri
17 -51.408.648 -28.176.570
Pazarlama Giderleri
17 -1.962.148 -1.261.396
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 740.669 316.204
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -251.600
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.616.290 -9.098.020
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 14.147.621 5.019.427
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -49.079 -91.810
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.482.252 -4.170.403
Finansman Giderleri
20 -1.388.036 -924.210
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-14.765.435 -5.332.255
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.671.219 -10.426.868
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-139.270 -586.038
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -139.270 -586.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.810.489 -11.012.906
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.810.489 -11.012.906
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.810.489 -11.012.906
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
40.987 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 58.553 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 -17.566 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.987 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.769.502 -11.012.906
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.769.502 -11.012.906



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260691


BIST