KAP ***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 17.960.606 10.950.745 7.067.705 4.228.162
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.960.606 10.950.745 7.067.705 4.228.162
BRÜT KAR (ZARAR)
17.960.606 10.950.745 7.067.705 4.228.162
Genel Yönetim Giderleri
20,21 -17.641.279 -13.232.085 -5.539.418 -5.649.099
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 12.936.786 10.824.660 4.402.311 4.882.142
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -322.687 -1.620.108 -187.971 -55.349
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.933.426 6.923.212 5.742.627 3.405.856
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
23 4.568 -125 -299 738
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 4.791.311 5.614.650 1.339.904 1.420.589
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.729.305 12.537.737 7.082.232 4.827.183
Finansman Gelirleri
24 1.241.272 374.308 380.154 182.972
Finansman Giderleri
24 0 -22.620 0 -22.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.970.577 12.889.425 7.462.386 4.988.121
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-436.437 -2.201.021 -1.925.498 -1.109.979
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -3.463.841 -2.245.746 -1.911.747 -1.120.008
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 3.027.404 44.725 -13.751 10.029
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.534.140 10.688.404 5.536.888 3.878.142
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.534.140 10.688.404 5.536.888 3.878.142
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.534.140 10.688.404 5.536.888 3.878.142
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 26 0,25000000 0,14400000 0,07500000 0,05200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.479.295 5.780.618
Dönem Karı (Zararı)
18 18.534.140 10.688.404
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.557.241 -3.488.774
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 195.645 144.616
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3,6,7 123.528 11.397
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14,16 151.636 107.991
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8,22,24 -1.241.272 -322.356
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22,24 -431.904 -16.793
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -4.791.311 -5.614.650
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 436.437 2.201.021
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
791.583 -1.354.281
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 351.449 -3.224.035
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 0 34.560
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -20.094 7.113
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 -519.673 1.095.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 56.454 69.250
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,16 695.540 344.950
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 227.907 318.778
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.768.482 5.845.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -335.439 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -2.953.748 -64.731
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.815.018 -6.239.435
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
5,9 0 5.496.780
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 0 -10.967.160
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.290.870 -904.110
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -659.392 -197.965
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
8 0 -1.900
Alınan Faiz
3,23,24 1.135.244 334.895
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 0 25
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.999.993 0
Ödenen Temettüler
5,7,18 -5.999.993 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.664.284 -458.817
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 16.793
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.664.284 -442.024
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.715.327 536.159
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.379.611 94.135


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.484.902 3.710.022
Ticari Alacaklar
5,6 3.627.538 3.480.910
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 272.813 179.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.354.725 3.301.430
Diğer Alacaklar
7 25 25
Peşin Ödenmiş Giderler
8 27.658 7.564
Diğer Dönen Varlıklar
17 338.357 0
ARA TOPLAM
10.478.480 7.198.521
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.478.480 7.198.521
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 54.467.160 54.467.160
Diğer Alacaklar
7 114 114
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 29.481.185 20.625.563
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 226.562.511 225.903.119
Maddi Duran Varlıklar
11 4.639.339 2.543.524
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 919 1.509
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.900 1.900
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
315.153.128 303.542.889
TOPLAM VARLIKLAR
325.631.608 310.741.410
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5,6 1.979.388 2.304.792
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 153.318 87.794
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.826.070 2.216.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 124.808 68.354
Diğer Borçlar
5,7 7.929.579 1.091.874
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 6.000.007 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.929.572 1.091.874
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 768 142.926
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 3.435.977 2.925.884
Kısa Vadeli Karşılıklar
14,16 39.352 25.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 39.352 25.786
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 799.730 233.466
ARA TOPLAM
14.309.602 6.793.082
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.309.602 6.793.082
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14,16 242.742 288.007
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 41.269.979 17.870.045
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.512.721 18.158.052
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
55.822.323 24.951.134
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
269.809.285 285.790.276
Ödenmiş Sermaye
18 74.000.000 74.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 131.848.696 158.324.571
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 21.065.252 24.453.485
Diğer Özkaynak Payları
18 4.110.693 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 20.250.504 15.919.600
Net Dönem Karı veya Zararı
18 18.534.140 13.092.620
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
269.809.285 285.790.276
TOPLAM KAYNAKLAR
325.631.608 310.741.410


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.000.000 2.636.048 158.632.641 1.881.314 1.720.269 29.156.238 268.026.510 268.026.510
Transferler
-2.636.048 22.572.171 9.220.115 -29.156.238
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.688.404 10.688.404 10.688.404
Dönem Karı (Zararı)
10.688.404 10.688.404 10.688.404
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
4.620.321 4.620.321 4.620.321
Dönem Sonu Bakiyeler
74.000.000 158.632.641 24.453.485 15.560.705 10.688.404 283.335.235 283.335.235
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.000.000 158.324.571 24.453.485 15.919.600 13.092.620 285.790.276 285.790.276
Transferler
-3.388.233 16.480.853 -13.092.620
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.475.875 -149.949 18.534.140 -8.091.684 -8.091.684
Dönem Karı (Zararı)
18.534.140 18.534.140 18.534.140
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.475.875 -149.949 -26.625.824 -26.625.824
Sermaye Avansı
4.110.693 4.110.693 4.110.693
Kar Payları
-12.000.000 -12.000.000 -12.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
74.000.000 131.848.696 21.065.252 4.110.693 20.250.504 18.534.140 269.809.285 269.809.285


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18 18.534.140 10.688.404 5.536.888 3.878.142
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18 -26.625.824 0 -122.958 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-152.104 0 -53.530 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-46.382 0 -82.645 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-26.427.338 0 13.217 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.625.824 0 -122.958 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.091.684 10.688.404 5.413.930 3.878.142
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
26 -8.091.684 10.688.404 5.413.930 3.878.142



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211651


BIST